博时沪港深优质企业C (002555.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3420元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (2224 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业基金(001215) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时沪港深优质企业C(002555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-17 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-06-16 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-06-15 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-06-12 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-06-11 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-06-10 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-09 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-06-08 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-05 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-04 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-03 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-06-02 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-06-01 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-29 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-05-28 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-05-27 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-26 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-05-25 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-05-22 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-05-21 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-05-20 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-19 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-18 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-15 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-14 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-13 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-05-12 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-11 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-08 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-05-07 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-06 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-04-30 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-04-29 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-28 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-27 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-24 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-23 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-22 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-20 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-17 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-16 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-15 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-14 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-04-13 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-04-10 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-09 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-08 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-07 | 1.4100元 | 1.4100元 |