博时沪港深优质企业C(002555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-08-31 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-08-28 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-27 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-08-26 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-08-25 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-08-24 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-21 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-08-20 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-08-19 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-08-18 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-08-17 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-08-14 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-08-13 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-08-12 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-08-11 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-08-10 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-08-07 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-08-06 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-08-05 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-08-04 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-03 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-31 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-07-30 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-29 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-07-28 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-27 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-07-24 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-23 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-22 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-07-21 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-07-20 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-07-17 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-07-16 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-15 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-07-14 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-07-13 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-07-10 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-09 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-07-08 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-07 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-07-06 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-07-03 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-07-02 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-07-01 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-30 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-29 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-26 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-06-25 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-24 | 2.3390元 | 2.3390元 |