博时沪港深优质企业C (002555.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5810元 (2025-12-12) 基金经理曾鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2475 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业A |
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博时沪港深优质企业C(002555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-11 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-10 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-09 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-12-08 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-05 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-12-04 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-03 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-02 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-12-01 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-11-28 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-11-27 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-11-26 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-11-25 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-11-21 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-11-20 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-11-19 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-18 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-11-17 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-11-14 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-11-13 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-11-12 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-11-11 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-10 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-11-07 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-11-06 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-11-05 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-11-04 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-03 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-10-31 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-10-30 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-10-29 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-10-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-10-27 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-10-24 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-10-23 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-10-22 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-10-21 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-10-20 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-10-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-10-16 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-10-15 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-10-14 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-10-13 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-10-10 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-10-09 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-09-30 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-09-29 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-09-26 | 1.6340元 | 1.6340元 |