博时沪港深优质企业C (002555.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5810元 (2025-12-12) 基金经理曾鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2475 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业A |
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博时沪港深优质企业C(002555) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.69元 | 2,022.03万 | 1,199.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 863.82万 | 777.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,209.91万 | 1,971.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 527.55万 | 507.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 667.02万 | 707.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 633.99万 | 714.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 781.30万 | 833.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 583.09万 | 561.74万元 | -- |