博时沪港深优质企业C(002555) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.37元 | 2,211.62万 | 933.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1,406.97万 | 1,024.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 1,616.31万 | 1,017.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 2,022.03万 | 1,199.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 863.82万 | 777.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,209.91万 | 1,971.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 527.55万 | 507.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 667.02万 | 707.34万元 | -- |