嘉实稳祥纯债债券A(002549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1670元 | 1.4118元 |
| 2026-05-29 | 1.1668元 | 1.4116元 |
| 2026-05-28 | 1.1667元 | 1.4115元 |
| 2026-05-27 | 1.1666元 | 1.4114元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.4110元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.4108元 |
| 2026-05-22 | 1.1657元 | 1.4105元 |
| 2026-05-21 | 1.1658元 | 1.4106元 |
| 2026-05-20 | 1.1658元 | 1.4106元 |
| 2026-05-19 | 1.1658元 | 1.4106元 |
| 2026-05-18 | 1.1654元 | 1.4102元 |
| 2026-05-15 | 1.1651元 | 1.4099元 |
| 2026-05-14 | 1.1651元 | 1.4099元 |
| 2026-05-13 | 1.1652元 | 1.4100元 |
| 2026-05-12 | 1.1650元 | 1.4098元 |
| 2026-05-11 | 1.1648元 | 1.4096元 |
| 2026-05-08 | 1.1645元 | 1.4093元 |
| 2026-05-07 | 1.1644元 | 1.4092元 |
| 2026-05-06 | 1.1642元 | 1.4090元 |
| 2026-04-30 | 1.1642元 | 1.4090元 |
| 2026-04-29 | 1.1643元 | 1.4091元 |
| 2026-04-28 | 1.1639元 | 1.4087元 |
| 2026-04-27 | 1.1634元 | 1.4082元 |
| 2026-04-24 | 1.1635元 | 1.4083元 |
| 2026-04-23 | 1.1637元 | 1.4085元 |
| 2026-04-22 | 1.1640元 | 1.4088元 |
| 2026-04-21 | 1.1638元 | 1.4086元 |
| 2026-04-20 | 1.1635元 | 1.4083元 |
| 2026-04-17 | 1.1634元 | 1.4082元 |
| 2026-04-16 | 1.1628元 | 1.4076元 |
| 2026-04-15 | 1.1628元 | 1.4076元 |
| 2026-04-14 | 1.1627元 | 1.4075元 |
| 2026-04-13 | 1.1624元 | 1.4072元 |
| 2026-04-10 | 1.1620元 | 1.4068元 |
| 2026-04-09 | 1.1618元 | 1.4066元 |
| 2026-04-08 | 1.1617元 | 1.4065元 |
| 2026-04-07 | 1.1616元 | 1.4064元 |
| 2026-04-03 | 1.1612元 | 1.4060元 |
| 2026-04-02 | 1.1609元 | 1.4057元 |
| 2026-04-01 | 1.1608元 | 1.4056元 |
| 2026-03-31 | 1.1610元 | 1.4058元 |
| 2026-03-30 | 1.1610元 | 1.4058元 |
| 2026-03-27 | 1.1605元 | 1.4053元 |
| 2026-03-26 | 1.1604元 | 1.4052元 |
| 2026-03-25 | 1.1603元 | 1.4051元 |
| 2026-03-24 | 1.1603元 | 1.4051元 |
| 2026-03-23 | 1.1601元 | 1.4049元 |
| 2026-03-20 | 1.1601元 | 1.4049元 |
| 2026-03-19 | 1.1600元 | 1.4048元 |
| 2026-03-18 | 1.1600元 | 1.4048元 |