嘉实稳祥纯债债券A(002549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1708元 | 1.4156元 |
| 2026-09-14 | 1.1708元 | 1.4156元 |
| 2026-09-11 | 1.1707元 | 1.4155元 |
| 2026-09-10 | 1.1707元 | 1.4155元 |
| 2026-09-09 | 1.1707元 | 1.4155元 |
| 2026-09-08 | 1.1706元 | 1.4154元 |
| 2026-09-07 | 1.1706元 | 1.4154元 |
| 2026-09-04 | 1.1705元 | 1.4153元 |
| 2026-09-03 | 1.1705元 | 1.4153元 |
| 2026-09-02 | 1.1704元 | 1.4152元 |
| 2026-09-01 | 1.1703元 | 1.4151元 |
| 2026-08-31 | 1.1703元 | 1.4151元 |
| 2026-08-28 | 1.1701元 | 1.4149元 |
| 2026-08-27 | 1.1701元 | 1.4149元 |
| 2026-08-26 | 1.1702元 | 1.4150元 |
| 2026-08-25 | 1.1702元 | 1.4150元 |
| 2026-08-24 | 1.1702元 | 1.4150元 |
| 2026-08-21 | 1.1700元 | 1.4148元 |
| 2026-08-20 | 1.1700元 | 1.4148元 |
| 2026-08-19 | 1.1700元 | 1.4148元 |
| 2026-08-18 | 1.1701元 | 1.4149元 |
| 2026-08-17 | 1.1699元 | 1.4147元 |
| 2026-08-14 | 1.1698元 | 1.4146元 |
| 2026-08-13 | 1.1697元 | 1.4145元 |
| 2026-08-12 | 1.1696元 | 1.4144元 |
| 2026-08-11 | 1.1696元 | 1.4144元 |
| 2026-08-10 | 1.1696元 | 1.4144元 |
| 2026-08-07 | 1.1694元 | 1.4142元 |
| 2026-08-06 | 1.1694元 | 1.4142元 |
| 2026-08-05 | 1.1693元 | 1.4141元 |
| 2026-08-04 | 1.1692元 | 1.4140元 |
| 2026-08-03 | 1.1691元 | 1.4139元 |
| 2026-07-31 | 1.1690元 | 1.4138元 |
| 2026-07-30 | 1.1689元 | 1.4137元 |
| 2026-07-29 | 1.1688元 | 1.4136元 |
| 2026-07-28 | 1.1687元 | 1.4135元 |
| 2026-07-27 | 1.1688元 | 1.4136元 |
| 2026-07-24 | 1.1687元 | 1.4135元 |
| 2026-07-23 | 1.1687元 | 1.4135元 |
| 2026-07-22 | 1.1688元 | 1.4136元 |
| 2026-07-21 | 1.1685元 | 1.4133元 |
| 2026-07-20 | 1.1685元 | 1.4133元 |
| 2026-07-17 | 1.1684元 | 1.4132元 |
| 2026-07-16 | 1.1683元 | 1.4131元 |
| 2026-07-15 | 1.1683元 | 1.4131元 |
| 2026-07-14 | 1.1683元 | 1.4131元 |
| 2026-07-13 | 1.1682元 | 1.4130元 |
| 2026-07-10 | 1.1683元 | 1.4131元 |
| 2026-07-09 | 1.1682元 | 1.4130元 |
| 2026-07-08 | 1.1682元 | 1.4130元 |