嘉实稳祥纯债债券A(002549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1690元 | 1.4138元 |
| 2026-07-30 | 1.1689元 | 1.4137元 |
| 2026-07-29 | 1.1688元 | 1.4136元 |
| 2026-07-28 | 1.1687元 | 1.4135元 |
| 2026-07-27 | 1.1688元 | 1.4136元 |
| 2026-07-24 | 1.1687元 | 1.4135元 |
| 2026-07-23 | 1.1687元 | 1.4135元 |
| 2026-07-22 | 1.1688元 | 1.4136元 |
| 2026-07-21 | 1.1685元 | 1.4133元 |
| 2026-07-20 | 1.1685元 | 1.4133元 |
| 2026-07-17 | 1.1684元 | 1.4132元 |
| 2026-07-16 | 1.1683元 | 1.4131元 |
| 2026-07-15 | 1.1683元 | 1.4131元 |
| 2026-07-14 | 1.1683元 | 1.4131元 |
| 2026-07-13 | 1.1682元 | 1.4130元 |
| 2026-07-10 | 1.1683元 | 1.4131元 |
| 2026-07-09 | 1.1682元 | 1.4130元 |
| 2026-07-08 | 1.1682元 | 1.4130元 |
| 2026-07-07 | 1.1681元 | 1.4129元 |
| 2026-07-06 | 1.1680元 | 1.4128元 |
| 2026-07-03 | 1.1677元 | 1.4125元 |
| 2026-07-02 | 1.1677元 | 1.4125元 |
| 2026-07-01 | 1.1676元 | 1.4124元 |
| 2026-06-30 | 1.1679元 | 1.4127元 |
| 2026-06-29 | 1.1681元 | 1.4129元 |
| 2026-06-26 | 1.1677元 | 1.4125元 |
| 2026-06-25 | 1.1676元 | 1.4124元 |
| 2026-06-24 | 1.1673元 | 1.4121元 |
| 2026-06-23 | 1.1673元 | 1.4121元 |
| 2026-06-22 | 1.1674元 | 1.4122元 |
| 2026-06-18 | 1.1673元 | 1.4121元 |
| 2026-06-17 | 1.1672元 | 1.4120元 |
| 2026-06-16 | 1.1670元 | 1.4118元 |
| 2026-06-15 | 1.1666元 | 1.4114元 |
| 2026-06-12 | 1.1664元 | 1.4112元 |
| 2026-06-11 | 1.1662元 | 1.4110元 |
| 2026-06-10 | 1.1664元 | 1.4112元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.4114元 |
| 2026-06-08 | 1.1667元 | 1.4115元 |
| 2026-06-05 | 1.1668元 | 1.4116元 |
| 2026-06-04 | 1.1670元 | 1.4118元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.4117元 |
| 2026-06-02 | 1.1670元 | 1.4118元 |
| 2026-06-01 | 1.1670元 | 1.4118元 |
| 2026-05-29 | 1.1668元 | 1.4116元 |
| 2026-05-28 | 1.1667元 | 1.4115元 |
| 2026-05-27 | 1.1666元 | 1.4114元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.4110元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.4108元 |
| 2026-05-22 | 1.1657元 | 1.4105元 |