嘉实稳祥纯债债券A(002549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1628元 | 1.4076元 |
| 2026-04-15 | 1.1628元 | 1.4076元 |
| 2026-04-14 | 1.1627元 | 1.4075元 |
| 2026-04-13 | 1.1624元 | 1.4072元 |
| 2026-04-10 | 1.1620元 | 1.4068元 |
| 2026-04-09 | 1.1618元 | 1.4066元 |
| 2026-04-08 | 1.1617元 | 1.4065元 |
| 2026-04-07 | 1.1616元 | 1.4064元 |
| 2026-04-03 | 1.1612元 | 1.4060元 |
| 2026-04-02 | 1.1609元 | 1.4057元 |
| 2026-04-01 | 1.1608元 | 1.4056元 |
| 2026-03-31 | 1.1610元 | 1.4058元 |
| 2026-03-30 | 1.1610元 | 1.4058元 |
| 2026-03-27 | 1.1605元 | 1.4053元 |
| 2026-03-26 | 1.1604元 | 1.4052元 |
| 2026-03-25 | 1.1603元 | 1.4051元 |
| 2026-03-24 | 1.1603元 | 1.4051元 |
| 2026-03-23 | 1.1601元 | 1.4049元 |
| 2026-03-20 | 1.1601元 | 1.4049元 |
| 2026-03-19 | 1.1600元 | 1.4048元 |
| 2026-03-18 | 1.1600元 | 1.4048元 |
| 2026-03-17 | 1.1596元 | 1.4044元 |
| 2026-03-16 | 1.1594元 | 1.4042元 |
| 2026-03-13 | 1.1596元 | 1.4044元 |
| 2026-03-12 | 1.1597元 | 1.4045元 |
| 2026-03-11 | 1.1593元 | 1.4041元 |
| 2026-03-10 | 1.1593元 | 1.4041元 |
| 2026-03-09 | 1.1592元 | 1.4040元 |
| 2026-03-06 | 1.1598元 | 1.4046元 |
| 2026-03-05 | 1.1597元 | 1.4045元 |
| 2026-03-04 | 1.1596元 | 1.4044元 |
| 2026-03-03 | 1.1592元 | 1.4040元 |
| 2026-03-02 | 1.1593元 | 1.4041元 |
| 2026-02-27 | 1.1587元 | 1.4035元 |
| 2026-02-26 | 1.1584元 | 1.4032元 |
| 2026-02-25 | 1.1589元 | 1.4037元 |
| 2026-02-24 | 1.1593元 | 1.4041元 |
| 2026-02-13 | 1.1588元 | 1.4036元 |
| 2026-02-12 | 1.1587元 | 1.4035元 |
| 2026-02-11 | 1.1585元 | 1.4033元 |
| 2026-02-10 | 1.1584元 | 1.4032元 |
| 2026-02-09 | 1.1584元 | 1.4032元 |
| 2026-02-06 | 1.1579元 | 1.4027元 |
| 2026-02-05 | 1.1573元 | 1.4021元 |
| 2026-02-04 | 1.1570元 | 1.4018元 |
| 2026-02-03 | 1.1569元 | 1.4017元 |
| 2026-02-02 | 1.1570元 | 1.4018元 |
| 2026-01-30 | 1.1568元 | 1.4016元 |
| 2026-01-29 | 1.1568元 | 1.4016元 |
| 2026-01-28 | 1.1570元 | 1.4018元 |