嘉实稳祥纯债债券A(002549) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8.02亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 9.73亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 7.94亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 7.06亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.59亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 12.61亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.96亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 25.64亿 | 23.26亿元 | -- |