民生加银养老服务混合(002547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-21 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-20 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-17 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-16 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-15 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-14 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-13 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-10 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-09 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-08 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-07 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-06 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-03 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-02 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-01 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-30 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-29 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-26 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-24 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-23 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-16 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-12 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-11 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-03 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-02 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-01 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-29 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-27 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-26 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-25 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-22 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-21 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-20 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-18 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-15 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-14 | 1.4250元 | 1.4250元 |