民生加银养老服务混合(002547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-02-06 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-02-05 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-02-04 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-02-03 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-02-02 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-01-30 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-29 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-01-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-01-27 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-01-26 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-01-23 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-01-22 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-01-21 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-01-20 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-01-19 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-01-16 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-15 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-01-14 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-01-13 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-01-12 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-01-09 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-08 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-01-07 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-01-06 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-05 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-31 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-30 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-12-29 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-12-26 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-25 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-24 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-23 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-12-22 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-12-18 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-16 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-15 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2025-12-12 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-12-11 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-12-10 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-12-09 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-12-08 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-12-05 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-04 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-03 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-02 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-12-01 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-11-28 | 1.4973元 | 1.4973元 |