民生加银养老服务混合(002547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-14 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-13 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-12 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-05-11 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-08 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-07 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-06 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-30 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-29 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-28 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-27 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-24 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-23 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-22 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-21 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-20 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-17 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-16 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-15 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-14 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-13 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-10 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-09 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-08 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-07 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-03 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-02 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-04-01 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-31 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-30 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-03-27 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-26 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-25 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-03-24 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-23 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-20 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-19 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-18 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-03-17 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-16 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-13 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-12 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-11 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-10 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-03-09 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-03-06 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-05 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-04 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |