民生加银养老服务混合(002547) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1,965.53万 | 1,247.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 2,094.96万 | 1,384.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 2,315.34万 | 1,397.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 2,315.78万 | 1,436.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 2,427.63万 | 1,478.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 2,083.05万 | 1,512.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,293.42万 | 1,539.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 2,518.84万 | 1,588.17万元 | -- |