民生加银养老服务混合(002547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 6.62万元 | 0.60% | 1.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 13.30万元 | 0.60% | 3.32万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 6.70万元 | 0.60% | 1.68万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |