中银鑫利混合A(002535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4121元 | 1.6471元 |
| 2026-06-04 | 1.4090元 | 1.6440元 |
| 2026-06-03 | 1.4183元 | 1.6533元 |
| 2026-06-02 | 1.4283元 | 1.6633元 |
| 2026-06-01 | 1.4354元 | 1.6704元 |
| 2026-05-29 | 1.4324元 | 1.6674元 |
| 2026-05-28 | 1.4191元 | 1.6541元 |
| 2026-05-27 | 1.4291元 | 1.6641元 |
| 2026-05-26 | 1.4315元 | 1.6665元 |
| 2026-05-25 | 1.4297元 | 1.6647元 |
| 2026-05-22 | 1.4283元 | 1.6633元 |
| 2026-05-21 | 1.4291元 | 1.6641元 |
| 2026-05-20 | 1.4312元 | 1.6662元 |
| 2026-05-19 | 1.4365元 | 1.6715元 |
| 2026-05-18 | 1.4334元 | 1.6684元 |
| 2026-05-15 | 1.4444元 | 1.6794元 |
| 2026-05-14 | 1.4537元 | 1.6887元 |
| 2026-05-13 | 1.4589元 | 1.6939元 |
| 2026-05-12 | 1.4619元 | 1.6969元 |
| 2026-05-11 | 1.4655元 | 1.7005元 |
| 2026-05-08 | 1.4644元 | 1.6994元 |
| 2026-05-07 | 1.4669元 | 1.7019元 |
| 2026-05-06 | 1.4670元 | 1.7020元 |
| 2026-04-30 | 1.4674元 | 1.7024元 |
| 2026-04-29 | 1.4723元 | 1.7073元 |
| 2026-04-28 | 1.4560元 | 1.6910元 |
| 2026-04-27 | 1.4573元 | 1.6923元 |
| 2026-04-24 | 1.4596元 | 1.6946元 |
| 2026-04-23 | 1.4630元 | 1.6980元 |
| 2026-04-22 | 1.4654元 | 1.7004元 |
| 2026-04-21 | 1.4677元 | 1.7027元 |
| 2026-04-20 | 1.4669元 | 1.7019元 |
| 2026-04-17 | 1.4654元 | 1.7004元 |
| 2026-04-16 | 1.4707元 | 1.7057元 |
| 2026-04-15 | 1.4698元 | 1.7048元 |
| 2026-04-14 | 1.4649元 | 1.6999元 |
| 2026-04-13 | 1.4596元 | 1.6946元 |
| 2026-04-10 | 1.4609元 | 1.6959元 |
| 2026-04-09 | 1.4586元 | 1.6936元 |
| 2026-04-08 | 1.4698元 | 1.7048元 |
| 2026-04-07 | 1.4534元 | 1.6884元 |
| 2026-04-03 | 1.4546元 | 1.6896元 |
| 2026-04-02 | 1.4645元 | 1.6995元 |
| 2026-04-01 | 1.4673元 | 1.7023元 |
| 2026-03-31 | 1.4576元 | 1.6926元 |
| 2026-03-30 | 1.4609元 | 1.6959元 |
| 2026-03-27 | 1.4599元 | 1.6949元 |
| 2026-03-26 | 1.4533元 | 1.6883元 |
| 2026-03-25 | 1.4603元 | 1.6953元 |
| 2026-03-24 | 1.4529元 | 1.6879元 |