中银鑫利混合A(002535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4645元 | 1.6995元 |
| 2026-08-25 | 1.4605元 | 1.6955元 |
| 2026-08-24 | 1.4546元 | 1.6896元 |
| 2026-08-21 | 1.4535元 | 1.6885元 |
| 2026-08-20 | 1.4611元 | 1.6961元 |
| 2026-08-19 | 1.4558元 | 1.6908元 |
| 2026-08-18 | 1.4592元 | 1.6942元 |
| 2026-08-17 | 1.4574元 | 1.6924元 |
| 2026-08-14 | 1.4550元 | 1.6900元 |
| 2026-08-13 | 1.4611元 | 1.6961元 |
| 2026-08-12 | 1.4669元 | 1.7019元 |
| 2026-08-11 | 1.4665元 | 1.7015元 |
| 2026-08-10 | 1.4717元 | 1.7067元 |
| 2026-08-07 | 1.4623元 | 1.6973元 |
| 2026-08-06 | 1.4619元 | 1.6969元 |
| 2026-08-05 | 1.4663元 | 1.7013元 |
| 2026-08-04 | 1.4642元 | 1.6992元 |
| 2026-08-03 | 1.4746元 | 1.7096元 |
| 2026-07-31 | 1.4761元 | 1.7111元 |
| 2026-07-30 | 1.4787元 | 1.7137元 |
| 2026-07-29 | 1.4687元 | 1.7037元 |
| 2026-07-28 | 1.4564元 | 1.6914元 |
| 2026-07-27 | 1.4457元 | 1.6807元 |
| 2026-07-24 | 1.4294元 | 1.6644元 |
| 2026-07-23 | 1.4423元 | 1.6773元 |
| 2026-07-22 | 1.4418元 | 1.6768元 |
| 2026-07-21 | 1.4373元 | 1.6723元 |
| 2026-07-20 | 1.4420元 | 1.6770元 |
| 2026-07-17 | 1.4250元 | 1.6600元 |
| 2026-07-16 | 1.4314元 | 1.6664元 |
| 2026-07-15 | 1.4275元 | 1.6625元 |
| 2026-07-14 | 1.4093元 | 1.6443元 |
| 2026-07-13 | 1.4074元 | 1.6424元 |
| 2026-07-10 | 1.4084元 | 1.6434元 |
| 2026-07-09 | 1.4003元 | 1.6353元 |
| 2026-07-08 | 1.4065元 | 1.6415元 |
| 2026-07-07 | 1.4116元 | 1.6466元 |
| 2026-07-06 | 1.4205元 | 1.6555元 |
| 2026-07-03 | 1.4101元 | 1.6451元 |
| 2026-07-02 | 1.4041元 | 1.6391元 |
| 2026-07-01 | 1.4005元 | 1.6355元 |
| 2026-06-30 | 1.3859元 | 1.6209元 |
| 2026-06-29 | 1.3958元 | 1.6308元 |
| 2026-06-26 | 1.3794元 | 1.6144元 |
| 2026-06-25 | 1.3887元 | 1.6237元 |
| 2026-06-24 | 1.3892元 | 1.6242元 |
| 2026-06-23 | 1.3959元 | 1.6309元 |
| 2026-06-22 | 1.3996元 | 1.6346元 |
| 2026-06-18 | 1.3936元 | 1.6286元 |
| 2026-06-17 | 1.4060元 | 1.6410元 |