中银鑫利混合A(002535) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 1,637.47万 | 1,123.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 2,199.36万 | 1,494.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 2,285.59万 | 1,566.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 2,635.63万 | 1,883.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2,864.01万 | 2,089.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 3,691.97万 | 2,760.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 4,048.79万 | 3,033.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3,689.40万 | 3,097.73万元 | -- |