中银鑫利混合A (002535.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理贺大路基金类型混合型成立日期2016-03-24总资产规模1,637.47万元 (2026-03-31) 基金净值1.4283元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率249.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4698 / 9180)
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中银鑫利混合A(002535) - 历史分红派息及拆分数据列表

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