中银鑫利混合A (002535.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-03-24总资产规模2,285.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.4773元 (2026-01-15) 基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率244.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4208 / 8996)
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中银鑫利混合A(002535) - 历史分红派息及拆分数据列表

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