中银鑫利混合A(002535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4084元 | 1.6434元 |
| 2026-07-09 | 1.4003元 | 1.6353元 |
| 2026-07-08 | 1.4065元 | 1.6415元 |
| 2026-07-07 | 1.4116元 | 1.6466元 |
| 2026-07-06 | 1.4205元 | 1.6555元 |
| 2026-07-03 | 1.4101元 | 1.6451元 |
| 2026-07-02 | 1.4041元 | 1.6391元 |
| 2026-07-01 | 1.4005元 | 1.6355元 |
| 2026-06-30 | 1.3859元 | 1.6209元 |
| 2026-06-29 | 1.3958元 | 1.6308元 |
| 2026-06-26 | 1.3794元 | 1.6144元 |
| 2026-06-25 | 1.3887元 | 1.6237元 |
| 2026-06-24 | 1.3892元 | 1.6242元 |
| 2026-06-23 | 1.3959元 | 1.6309元 |
| 2026-06-22 | 1.3996元 | 1.6346元 |
| 2026-06-18 | 1.3936元 | 1.6286元 |
| 2026-06-17 | 1.4060元 | 1.6410元 |
| 2026-06-16 | 1.4119元 | 1.6469元 |
| 2026-06-15 | 1.4217元 | 1.6567元 |
| 2026-06-12 | 1.4223元 | 1.6573元 |
| 2026-06-11 | 1.4112元 | 1.6462元 |
| 2026-06-10 | 1.4137元 | 1.6487元 |
| 2026-06-09 | 1.4045元 | 1.6395元 |
| 2026-06-08 | 1.4031元 | 1.6381元 |
| 2026-06-05 | 1.4121元 | 1.6471元 |
| 2026-06-04 | 1.4090元 | 1.6440元 |
| 2026-06-03 | 1.4183元 | 1.6533元 |
| 2026-06-02 | 1.4283元 | 1.6633元 |
| 2026-06-01 | 1.4354元 | 1.6704元 |
| 2026-05-29 | 1.4324元 | 1.6674元 |
| 2026-05-28 | 1.4191元 | 1.6541元 |
| 2026-05-27 | 1.4291元 | 1.6641元 |
| 2026-05-26 | 1.4315元 | 1.6665元 |
| 2026-05-25 | 1.4297元 | 1.6647元 |
| 2026-05-22 | 1.4283元 | 1.6633元 |
| 2026-05-21 | 1.4291元 | 1.6641元 |
| 2026-05-20 | 1.4312元 | 1.6662元 |
| 2026-05-19 | 1.4365元 | 1.6715元 |
| 2026-05-18 | 1.4334元 | 1.6684元 |
| 2026-05-15 | 1.4444元 | 1.6794元 |
| 2026-05-14 | 1.4537元 | 1.6887元 |
| 2026-05-13 | 1.4589元 | 1.6939元 |
| 2026-05-12 | 1.4619元 | 1.6969元 |
| 2026-05-11 | 1.4655元 | 1.7005元 |
| 2026-05-08 | 1.4644元 | 1.6994元 |
| 2026-05-07 | 1.4669元 | 1.7019元 |
| 2026-05-06 | 1.4670元 | 1.7020元 |
| 2026-04-30 | 1.4674元 | 1.7024元 |
| 2026-04-29 | 1.4723元 | 1.7073元 |
| 2026-04-28 | 1.4560元 | 1.6910元 |