中加心享混合C(002533) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 156.57万 | 115.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 136.88万 | 102.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 134.11万 | 100.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 170.47万 | 128.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 149.11万 | 115.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 221.16万 | 172.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 231.86万 | 181.49万元 | -- |