中加心享混合C(002533) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 170.47万 | 128.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 149.11万 | 115.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 221.16万 | 172.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 231.86万 | 181.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 289.42万 | 228.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 256.62万 | 207.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 201.30万 | 162.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 344.15万 | 278.96万元 | -- |