中加心享混合C (002533.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟袁素基金类型混合型成立日期2016-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3338元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3974 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加心享混合(002027) |
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中加心享混合C(002533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3338元 | 1.6070元 |
| 2026-07-30 | 1.3304元 | 1.6036元 |
| 2026-07-29 | 1.3333元 | 1.6065元 |
| 2026-07-28 | 1.3318元 | 1.6050元 |
| 2026-07-27 | 1.3366元 | 1.6098元 |
| 2026-07-24 | 1.3328元 | 1.6060元 |
| 2026-07-23 | 1.3373元 | 1.6105元 |
| 2026-07-22 | 1.3359元 | 1.6091元 |
| 2026-07-21 | 1.3369元 | 1.6101元 |
| 2026-07-20 | 1.3320元 | 1.6052元 |
| 2026-07-17 | 1.3331元 | 1.6063元 |
| 2026-07-16 | 1.3410元 | 1.6142元 |
| 2026-07-15 | 1.3448元 | 1.6180元 |
| 2026-07-14 | 1.3461元 | 1.6193元 |
| 2026-07-13 | 1.3422元 | 1.6154元 |
| 2026-07-10 | 1.3495元 | 1.6227元 |
| 2026-07-09 | 1.3519元 | 1.6251元 |
| 2026-07-08 | 1.3505元 | 1.6237元 |
| 2026-07-07 | 1.3521元 | 1.6253元 |
| 2026-07-06 | 1.3553元 | 1.6285元 |
| 2026-07-03 | 1.3549元 | 1.6281元 |
| 2026-07-02 | 1.3531元 | 1.6263元 |
| 2026-07-01 | 1.3559元 | 1.6291元 |
| 2026-06-30 | 1.3550元 | 1.6282元 |
| 2026-06-29 | 1.3529元 | 1.6261元 |
| 2026-06-26 | 1.3523元 | 1.6255元 |
| 2026-06-25 | 1.3575元 | 1.6307元 |
| 2026-06-24 | 1.3565元 | 1.6297元 |
| 2026-06-23 | 1.3543元 | 1.6275元 |
| 2026-06-22 | 1.3572元 | 1.6304元 |
| 2026-06-18 | 1.3545元 | 1.6277元 |
| 2026-06-17 | 1.3543元 | 1.6275元 |
| 2026-06-16 | 1.3521元 | 1.6253元 |
| 2026-06-15 | 1.3508元 | 1.6240元 |
| 2026-06-12 | 1.3457元 | 1.6189元 |
| 2026-06-11 | 1.3425元 | 1.6157元 |
| 2026-06-10 | 1.3441元 | 1.6173元 |
| 2026-06-09 | 1.3453元 | 1.6185元 |
| 2026-06-08 | 1.3421元 | 1.6153元 |
| 2026-06-05 | 1.3474元 | 1.6206元 |
| 2026-06-04 | 1.3493元 | 1.6225元 |
| 2026-06-03 | 1.3497元 | 1.6229元 |
| 2026-06-02 | 1.3497元 | 1.6229元 |
| 2026-06-01 | 1.3495元 | 1.6227元 |
| 2026-05-29 | 1.3497元 | 1.6229元 |
| 2026-05-28 | 1.3517元 | 1.6249元 |
| 2026-05-27 | 1.3514元 | 1.6246元 |
| 2026-05-26 | 1.3527元 | 1.6259元 |
| 2026-05-25 | 1.3525元 | 1.6257元 |
| 2026-05-22 | 1.3505元 | 1.6237元 |