中加心享混合C (002533.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟袁素基金类型混合型成立日期2016-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3497元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4678 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加心享混合(002027) |
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中加心享混合C(002533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3497元 | 1.6229元 |
| 2026-06-02 | 1.3497元 | 1.6229元 |
| 2026-06-01 | 1.3495元 | 1.6227元 |
| 2026-05-29 | 1.3497元 | 1.6229元 |
| 2026-05-28 | 1.3517元 | 1.6249元 |
| 2026-05-27 | 1.3514元 | 1.6246元 |
| 2026-05-26 | 1.3527元 | 1.6259元 |
| 2026-05-25 | 1.3525元 | 1.6257元 |
| 2026-05-22 | 1.3505元 | 1.6237元 |
| 2026-05-21 | 1.3475元 | 1.6207元 |
| 2026-05-20 | 1.3511元 | 1.6243元 |
| 2026-05-19 | 1.3509元 | 1.6241元 |
| 2026-05-18 | 1.3495元 | 1.6227元 |
| 2026-05-15 | 1.3487元 | 1.6219元 |
| 2026-05-14 | 1.3505元 | 1.6237元 |
| 2026-05-13 | 1.3529元 | 1.6261元 |
| 2026-05-12 | 1.3503元 | 1.6235元 |
| 2026-05-11 | 1.3511元 | 1.6243元 |
| 2026-05-08 | 1.3492元 | 1.6224元 |
| 2026-05-07 | 1.3493元 | 1.6225元 |
| 2026-05-06 | 1.3482元 | 1.6214元 |
| 2026-04-30 | 1.3458元 | 1.6190元 |
| 2026-04-29 | 1.3469元 | 1.6201元 |
| 2026-04-28 | 1.3449元 | 1.6181元 |
| 2026-04-27 | 1.3451元 | 1.6183元 |
| 2026-04-24 | 1.3453元 | 1.6185元 |
| 2026-04-23 | 1.3463元 | 1.6195元 |
| 2026-04-22 | 1.3485元 | 1.6217元 |
| 2026-04-21 | 1.3471元 | 1.6203元 |
| 2026-04-20 | 1.3470元 | 1.6202元 |
| 2026-04-17 | 1.3467元 | 1.6199元 |
| 2026-04-16 | 1.3457元 | 1.6189元 |
| 2026-04-15 | 1.3436元 | 1.6168元 |
| 2026-04-14 | 1.3439元 | 1.6171元 |
| 2026-04-13 | 1.3415元 | 1.6147元 |
| 2026-04-10 | 1.3408元 | 1.6140元 |
| 2026-04-09 | 1.3396元 | 1.6128元 |
| 2026-04-08 | 1.3409元 | 1.6141元 |
| 2026-04-07 | 1.3353元 | 1.6085元 |
| 2026-04-03 | 1.3337元 | 1.6069元 |
| 2026-04-02 | 1.3349元 | 1.6081元 |
| 2026-04-01 | 1.3369元 | 1.6101元 |
| 2026-03-31 | 1.3347元 | 1.6079元 |
| 2026-03-30 | 1.3369元 | 1.6101元 |
| 2026-03-27 | 1.3362元 | 1.6094元 |
| 2026-03-26 | 1.3339元 | 1.6071元 |
| 2026-03-25 | 1.3360元 | 1.6092元 |
| 2026-03-24 | 1.3326元 | 1.6058元 |
| 2026-03-23 | 1.3283元 | 1.6015元 |
| 2026-03-20 | 1.3364元 | 1.6096元 |