中加心享混合C(002533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3397元 | 1.6129元 |
| 2026-02-04 | 1.3422元 | 1.6154元 |
| 2026-02-03 | 1.3409元 | 1.6141元 |
| 2026-02-02 | 1.3372元 | 1.6104元 |
| 2026-01-30 | 1.3420元 | 1.6152元 |
| 2026-01-29 | 1.3433元 | 1.6165元 |
| 2026-01-28 | 1.3444元 | 1.6176元 |
| 2026-01-27 | 1.3441元 | 1.6173元 |
| 2026-01-26 | 1.3443元 | 1.6175元 |
| 2026-01-23 | 1.3450元 | 1.6182元 |
| 2026-01-22 | 1.3429元 | 1.6161元 |
| 2026-01-21 | 1.3424元 | 1.6156元 |
| 2026-01-20 | 1.3413元 | 1.6145元 |
| 2026-01-19 | 1.3413元 | 1.6145元 |
| 2026-01-16 | 1.3404元 | 1.6136元 |
| 2026-01-15 | 1.3401元 | 1.6133元 |
| 2026-01-14 | 1.3395元 | 1.6127元 |
| 2026-01-13 | 1.3389元 | 1.6121元 |
| 2026-01-12 | 1.3401元 | 1.6133元 |
| 2026-01-09 | 1.3385元 | 1.6117元 |
| 2026-01-08 | 1.3375元 | 1.6107元 |
| 2026-01-07 | 1.3368元 | 1.6100元 |
| 2026-01-06 | 1.3370元 | 1.6102元 |
| 2026-01-05 | 1.3349元 | 1.6081元 |
| 2025-12-31 | 1.3324元 | 1.6056元 |
| 2025-12-30 | 1.3323元 | 1.6055元 |
| 2025-12-29 | 1.3317元 | 1.6049元 |
| 2025-12-26 | 1.3320元 | 1.6052元 |
| 2025-12-25 | 1.3306元 | 1.6038元 |
| 2025-12-24 | 1.3295元 | 1.6027元 |
| 2025-12-23 | 1.3280元 | 1.6012元 |
| 2025-12-22 | 1.3275元 | 1.6007元 |
| 2025-12-19 | 1.3259元 | 1.5991元 |
| 2025-12-18 | 1.3240元 | 1.5972元 |
| 2025-12-17 | 1.3245元 | 1.5977元 |
| 2025-12-16 | 1.3221元 | 1.5953元 |
| 2025-12-15 | 1.3242元 | 1.5974元 |
| 2025-12-12 | 1.3248元 | 1.5980元 |
| 2025-12-11 | 1.3232元 | 1.5964元 |
| 2025-12-10 | 1.3250元 | 1.5982元 |
| 2025-12-09 | 1.3245元 | 1.5977元 |
| 2025-12-08 | 1.3251元 | 1.5983元 |
| 2025-12-05 | 1.3238元 | 1.5970元 |
| 2025-12-04 | 1.3220元 | 1.5952元 |
| 2025-12-03 | 1.3219元 | 1.5951元 |
| 2025-12-02 | 1.3223元 | 1.5955元 |
| 2025-12-01 | 1.3234元 | 1.5966元 |
| 2025-11-28 | 1.3216元 | 1.5948元 |
| 2025-11-27 | 1.3198元 | 1.5930元 |
| 2025-11-26 | 1.3195元 | 1.5927元 |