中加心享混合C(002533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2955元 | 1.5687元 |
| 2026-10-15 | 1.3023元 | 1.5755元 |
| 2026-10-14 | 1.3130元 | 1.5862元 |
| 2026-10-13 | 1.3235元 | 1.5967元 |
| 2026-10-12 | 1.3171元 | 1.5903元 |
| 2026-10-09 | 1.3229元 | 1.5961元 |
| 2026-10-08 | 1.3254元 | 1.5986元 |
| 2026-09-30 | 1.3416元 | 1.6148元 |
| 2026-09-29 | 1.3462元 | 1.6194元 |
| 2026-09-28 | 1.3429元 | 1.6161元 |
| 2026-09-24 | 1.3599元 | 1.6331元 |
| 2026-09-23 | 1.3662元 | 1.6394元 |
| 2026-09-22 | 1.3606元 | 1.6338元 |
| 2026-09-21 | 1.3588元 | 1.6320元 |
| 2026-09-18 | 1.3543元 | 1.6275元 |
| 2026-09-17 | 1.3499元 | 1.6231元 |
| 2026-09-16 | 1.3479元 | 1.6211元 |
| 2026-09-15 | 1.3418元 | 1.6150元 |
| 2026-09-14 | 1.3430元 | 1.6162元 |
| 2026-09-11 | 1.3430元 | 1.6162元 |
| 2026-09-10 | 1.3457元 | 1.6189元 |
| 2026-09-09 | 1.3476元 | 1.6208元 |
| 2026-09-08 | 1.3468元 | 1.6200元 |
| 2026-09-07 | 1.3455元 | 1.6187元 |
| 2026-09-04 | 1.3444元 | 1.6176元 |
| 2026-09-03 | 1.3468元 | 1.6200元 |
| 2026-09-02 | 1.3454元 | 1.6186元 |
| 2026-09-01 | 1.3468元 | 1.6200元 |
| 2026-08-31 | 1.3487元 | 1.6219元 |
| 2026-08-28 | 1.3470元 | 1.6202元 |
| 2026-08-27 | 1.3474元 | 1.6206元 |
| 2026-08-26 | 1.3442元 | 1.6174元 |
| 2026-08-25 | 1.3435元 | 1.6167元 |
| 2026-08-24 | 1.3430元 | 1.6162元 |
| 2026-08-21 | 1.3452元 | 1.6184元 |
| 2026-08-20 | 1.3446元 | 1.6178元 |
| 2026-08-19 | 1.3429元 | 1.6161元 |
| 2026-08-18 | 1.3509元 | 1.6241元 |
| 2026-08-17 | 1.3512元 | 1.6244元 |
| 2026-08-14 | 1.3473元 | 1.6205元 |
| 2026-08-13 | 1.3454元 | 1.6186元 |
| 2026-08-12 | 1.3468元 | 1.6200元 |
| 2026-08-11 | 1.3453元 | 1.6185元 |
| 2026-08-10 | 1.3460元 | 1.6192元 |
| 2026-08-07 | 1.3452元 | 1.6184元 |
| 2026-08-06 | 1.3420元 | 1.6152元 |
| 2026-08-05 | 1.3415元 | 1.6147元 |
| 2026-08-04 | 1.3376元 | 1.6108元 |
| 2026-08-03 | 1.3341元 | 1.6073元 |
| 2026-07-31 | 1.3338元 | 1.6070元 |