中加心享混合C(002533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3408元 | 1.6140元 |
| 2026-04-09 | 1.3396元 | 1.6128元 |
| 2026-04-08 | 1.3409元 | 1.6141元 |
| 2026-04-07 | 1.3353元 | 1.6085元 |
| 2026-04-03 | 1.3337元 | 1.6069元 |
| 2026-04-02 | 1.3349元 | 1.6081元 |
| 2026-04-01 | 1.3369元 | 1.6101元 |
| 2026-03-31 | 1.3347元 | 1.6079元 |
| 2026-03-30 | 1.3369元 | 1.6101元 |
| 2026-03-27 | 1.3362元 | 1.6094元 |
| 2026-03-26 | 1.3339元 | 1.6071元 |
| 2026-03-25 | 1.3360元 | 1.6092元 |
| 2026-03-24 | 1.3326元 | 1.6058元 |
| 2026-03-23 | 1.3283元 | 1.6015元 |
| 2026-03-20 | 1.3364元 | 1.6096元 |
| 2026-03-19 | 1.3393元 | 1.6125元 |
| 2026-03-18 | 1.3440元 | 1.6172元 |
| 2026-03-17 | 1.3429元 | 1.6161元 |
| 2026-03-16 | 1.3457元 | 1.6189元 |
| 2026-03-13 | 1.3466元 | 1.6198元 |
| 2026-03-12 | 1.3478元 | 1.6210元 |
| 2026-03-11 | 1.3479元 | 1.6211元 |
| 2026-03-10 | 1.3468元 | 1.6200元 |
| 2026-03-09 | 1.3447元 | 1.6179元 |
| 2026-03-06 | 1.3463元 | 1.6195元 |
| 2026-03-05 | 1.3449元 | 1.6181元 |
| 2026-03-04 | 1.3428元 | 1.6160元 |
| 2026-03-03 | 1.3437元 | 1.6169元 |
| 2026-03-02 | 1.3492元 | 1.6224元 |
| 2026-02-27 | 1.3502元 | 1.6234元 |
| 2026-02-26 | 1.3489元 | 1.6221元 |
| 2026-02-25 | 1.3477元 | 1.6209元 |
| 2026-02-24 | 1.3456元 | 1.6188元 |
| 2026-02-13 | 1.3431元 | 1.6163元 |
| 2026-02-12 | 1.3450元 | 1.6182元 |
| 2026-02-11 | 1.3439元 | 1.6171元 |
| 2026-02-10 | 1.3434元 | 1.6166元 |
| 2026-02-09 | 1.3428元 | 1.6160元 |
| 2026-02-06 | 1.3399元 | 1.6131元 |
| 2026-02-05 | 1.3397元 | 1.6129元 |
| 2026-02-04 | 1.3422元 | 1.6154元 |
| 2026-02-03 | 1.3409元 | 1.6141元 |
| 2026-02-02 | 1.3372元 | 1.6104元 |
| 2026-01-30 | 1.3420元 | 1.6152元 |
| 2026-01-29 | 1.3433元 | 1.6165元 |
| 2026-01-28 | 1.3444元 | 1.6176元 |
| 2026-01-27 | 1.3441元 | 1.6173元 |
| 2026-01-26 | 1.3443元 | 1.6175元 |
| 2026-01-23 | 1.3450元 | 1.6182元 |
| 2026-01-22 | 1.3429元 | 1.6161元 |