中加心享混合C (002533.jj ) 申	基金经理袁素李宁宁基金类型混合型成立日期2016-03-30总资产规模156.57万元 (2026-06-30) 基金净值1.2955元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (3497 / 9494)
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中加心享混合C(002533) - 历史分红派息及拆分数据列表

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