中加心享混合C(002533) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 437.32万 | 7.99% |
| (其中) 股票 | 437.32万 | 7.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,930.67万 | 35.27% |
| (其中) 债券 | 1,930.67万 | 35.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.09万 | 29.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,495.47万 | 27.32% |
| 5 | 其他资产 | 10.61万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 288.32万 | 5.27% |
| 金融业 | 35.50万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.36万 | 0.55% |
| 采矿业 | 24.61万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 18.50万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.30万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.05万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 5.76万 | 0.11% |
| 房地产业 | 5.42万 | 0.10% |
| 建筑业 | 3.13万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.10万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.91万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.24万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.23万 | 0.02% |
| 教育 | 5,373.00 | 0.010% |
| 综合 | 3,598.00 | 0.007% |
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