永赢双利债券C(002522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1743元 | 1.3365元 |
| 2026-10-14 | 1.1985元 | 1.3607元 |
| 2026-10-13 | 1.2174元 | 1.3796元 |
| 2026-10-12 | 1.2117元 | 1.3739元 |
| 2026-10-09 | 1.2333元 | 1.3955元 |
| 2026-10-08 | 1.2305元 | 1.3927元 |
| 2026-09-30 | 1.2397元 | 1.4019元 |
| 2026-09-29 | 1.2447元 | 1.4069元 |
| 2026-09-28 | 1.2425元 | 1.4047元 |
| 2026-09-24 | 1.2482元 | 1.4104元 |
| 2026-09-23 | 1.2675元 | 1.4297元 |
| 2026-09-22 | 1.2721元 | 1.4343元 |
| 2026-09-21 | 1.2789元 | 1.4411元 |
| 2026-09-18 | 1.2751元 | 1.4373元 |
| 2026-09-17 | 1.2631元 | 1.4253元 |
| 2026-09-16 | 1.2638元 | 1.4260元 |
| 2026-09-15 | 1.2528元 | 1.4150元 |
| 2026-09-14 | 1.2595元 | 1.4217元 |
| 2026-09-11 | 1.2502元 | 1.4124元 |
| 2026-09-10 | 1.2556元 | 1.4178元 |
| 2026-09-09 | 1.2650元 | 1.4272元 |
| 2026-09-08 | 1.2732元 | 1.4354元 |
| 2026-09-07 | 1.2751元 | 1.4373元 |
| 2026-09-04 | 1.2679元 | 1.4301元 |
| 2026-09-03 | 1.2738元 | 1.4360元 |
| 2026-09-02 | 1.2802元 | 1.4424元 |
| 2026-09-01 | 1.2900元 | 1.4522元 |
| 2026-08-31 | 1.2960元 | 1.4582元 |
| 2026-08-28 | 1.2965元 | 1.4587元 |
| 2026-08-27 | 1.3001元 | 1.4623元 |
| 2026-08-26 | 1.2912元 | 1.4534元 |
| 2026-08-25 | 1.2881元 | 1.4503元 |
| 2026-08-24 | 1.2770元 | 1.4392元 |
| 2026-08-21 | 1.2823元 | 1.4445元 |
| 2026-08-20 | 1.2828元 | 1.4450元 |
| 2026-08-19 | 1.2813元 | 1.4435元 |
| 2026-08-18 | 1.2975元 | 1.4597元 |
| 2026-08-17 | 1.3031元 | 1.4653元 |
| 2026-08-14 | 1.2882元 | 1.4504元 |
| 2026-08-13 | 1.2901元 | 1.4523元 |
| 2026-08-12 | 1.3045元 | 1.4667元 |
| 2026-08-11 | 1.3106元 | 1.4728元 |
| 2026-08-10 | 1.3196元 | 1.4818元 |
| 2026-08-07 | 1.3241元 | 1.4863元 |
| 2026-08-06 | 1.3257元 | 1.4879元 |
| 2026-08-05 | 1.3292元 | 1.4914元 |
| 2026-08-04 | 1.3173元 | 1.4795元 |
| 2026-08-03 | 1.3060元 | 1.4682元 |
| 2026-07-31 | 1.3088元 | 1.4710元 |
| 2026-07-30 | 1.2964元 | 1.4586元 |