永赢双利债券C(002522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3542元 | 1.5164元 |
| 2026-02-04 | 1.3696元 | 1.5318元 |
| 2026-02-03 | 1.3774元 | 1.5396元 |
| 2026-02-02 | 1.3351元 | 1.4973元 |
| 2026-01-30 | 1.3720元 | 1.5342元 |
| 2026-01-29 | 1.3988元 | 1.5610元 |
| 2026-01-28 | 1.4123元 | 1.5745元 |
| 2026-01-27 | 1.3988元 | 1.5610元 |
| 2026-01-26 | 1.3914元 | 1.5536元 |
| 2026-01-23 | 1.4145元 | 1.5767元 |
| 2026-01-22 | 1.3960元 | 1.5582元 |
| 2026-01-21 | 1.3812元 | 1.5434元 |
| 2026-01-20 | 1.3654元 | 1.5276元 |
| 2026-01-19 | 1.3789元 | 1.5411元 |
| 2026-01-16 | 1.3717元 | 1.5339元 |
| 2026-01-15 | 1.3564元 | 1.5186元 |
| 2026-01-14 | 1.3538元 | 1.5160元 |
| 2026-01-13 | 1.3470元 | 1.5092元 |
| 2026-01-12 | 1.3591元 | 1.5213元 |
| 2026-01-09 | 1.3424元 | 1.5046元 |
| 2026-01-08 | 1.3243元 | 1.4865元 |
| 2026-01-07 | 1.3145元 | 1.4767元 |
| 2026-01-06 | 1.3079元 | 1.4701元 |
| 2026-01-05 | 1.2888元 | 1.4510元 |
| 2025-12-31 | 1.2692元 | 1.4314元 |
| 2025-12-30 | 1.2681元 | 1.4303元 |
| 2025-12-29 | 1.2678元 | 1.4300元 |
| 2025-12-26 | 1.2720元 | 1.4342元 |
| 2025-12-25 | 1.2755元 | 1.4377元 |
| 2025-12-24 | 1.2641元 | 1.4263元 |
| 2025-12-23 | 1.2519元 | 1.4141元 |
| 2025-12-22 | 1.2549元 | 1.4171元 |
| 2025-12-19 | 1.2438元 | 1.4060元 |
| 2025-12-18 | 1.2367元 | 1.3989元 |
| 2025-12-17 | 1.2364元 | 1.3986元 |
| 2025-12-16 | 1.2226元 | 1.3848元 |
| 2025-12-15 | 1.2341元 | 1.3963元 |
| 2025-12-12 | 1.2351元 | 1.3973元 |
| 2025-12-11 | 1.2297元 | 1.3919元 |
| 2025-12-10 | 1.2389元 | 1.4011元 |
| 2025-12-09 | 1.2313元 | 1.3935元 |
| 2025-12-08 | 1.2420元 | 1.4042元 |
| 2025-12-05 | 1.2334元 | 1.3956元 |
| 2025-12-04 | 1.2214元 | 1.3836元 |
| 2025-12-03 | 1.2234元 | 1.3856元 |
| 2025-12-02 | 1.2253元 | 1.3875元 |
| 2025-12-01 | 1.2338元 | 1.3960元 |
| 2025-11-28 | 1.2339元 | 1.3961元 |
| 2025-11-27 | 1.2230元 | 1.3852元 |
| 2025-11-26 | 1.2283元 | 1.3905元 |