永赢双利债券C (002522.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇朱梦天基金类型债券型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3198元 (2026-06-12) 管理费用率0.55%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1160 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢双利债券(002521) |
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永赢双利债券C(002522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3198元 | 1.4820元 |
| 2026-06-11 | 1.3076元 | 1.4698元 |
| 2026-06-10 | 1.3041元 | 1.4663元 |
| 2026-06-09 | 1.3215元 | 1.4837元 |
| 2026-06-08 | 1.3065元 | 1.4687元 |
| 2026-06-05 | 1.3199元 | 1.4821元 |
| 2026-06-04 | 1.3247元 | 1.4869元 |
| 2026-06-03 | 1.3365元 | 1.4987元 |
| 2026-06-02 | 1.3399元 | 1.5021元 |
| 2026-06-01 | 1.3340元 | 1.4962元 |
| 2026-05-29 | 1.3252元 | 1.4874元 |
| 2026-05-28 | 1.3487元 | 1.5109元 |
| 2026-05-27 | 1.3344元 | 1.4966元 |
| 2026-05-26 | 1.3490元 | 1.5112元 |
| 2026-05-25 | 1.3589元 | 1.5211元 |
| 2026-05-22 | 1.3587元 | 1.5209元 |
| 2026-05-21 | 1.3535元 | 1.5157元 |
| 2026-05-20 | 1.3740元 | 1.5362元 |
| 2026-05-19 | 1.3792元 | 1.5414元 |
| 2026-05-18 | 1.3540元 | 1.5162元 |
| 2026-05-15 | 1.3556元 | 1.5178元 |
| 2026-05-14 | 1.3640元 | 1.5262元 |
| 2026-05-13 | 1.3867元 | 1.5489元 |
| 2026-05-12 | 1.3831元 | 1.5453元 |
| 2026-05-11 | 1.4034元 | 1.5656元 |
| 2026-05-08 | 1.3938元 | 1.5560元 |
| 2026-05-07 | 1.3913元 | 1.5535元 |
| 2026-05-06 | 1.3880元 | 1.5502元 |
| 2026-04-30 | 1.3681元 | 1.5303元 |
| 2026-04-29 | 1.3698元 | 1.5320元 |
| 2026-04-28 | 1.3590元 | 1.5212元 |
| 2026-04-27 | 1.3655元 | 1.5277元 |
| 2026-04-24 | 1.3620元 | 1.5242元 |
| 2026-04-23 | 1.3707元 | 1.5329元 |
| 2026-04-22 | 1.3763元 | 1.5385元 |
| 2026-04-21 | 1.3664元 | 1.5286元 |
| 2026-04-20 | 1.3727元 | 1.5349元 |
| 2026-04-17 | 1.3633元 | 1.5255元 |
| 2026-04-16 | 1.3566元 | 1.5188元 |
| 2026-04-15 | 1.3338元 | 1.4960元 |
| 2026-04-14 | 1.3240元 | 1.4862元 |
| 2026-04-13 | 1.3117元 | 1.4739元 |
| 2026-04-10 | 1.3190元 | 1.4812元 |
| 2026-04-09 | 1.3234元 | 1.4856元 |
| 2026-04-08 | 1.3239元 | 1.4861元 |
| 2026-04-07 | 1.2871元 | 1.4493元 |
| 2026-04-03 | 1.2810元 | 1.4432元 |
| 2026-04-02 | 1.2784元 | 1.4406元 |
| 2026-04-01 | 1.2947元 | 1.4569元 |
| 2026-03-31 | 1.2670元 | 1.4292元 |