永赢双利债券C(002522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3707元 | 1.5329元 |
| 2026-04-22 | 1.3763元 | 1.5385元 |
| 2026-04-21 | 1.3664元 | 1.5286元 |
| 2026-04-20 | 1.3727元 | 1.5349元 |
| 2026-04-17 | 1.3633元 | 1.5255元 |
| 2026-04-16 | 1.3566元 | 1.5188元 |
| 2026-04-15 | 1.3338元 | 1.4960元 |
| 2026-04-14 | 1.3240元 | 1.4862元 |
| 2026-04-13 | 1.3117元 | 1.4739元 |
| 2026-04-10 | 1.3190元 | 1.4812元 |
| 2026-04-09 | 1.3234元 | 1.4856元 |
| 2026-04-08 | 1.3239元 | 1.4861元 |
| 2026-04-07 | 1.2871元 | 1.4493元 |
| 2026-04-03 | 1.2810元 | 1.4432元 |
| 2026-04-02 | 1.2784元 | 1.4406元 |
| 2026-04-01 | 1.2947元 | 1.4569元 |
| 2026-03-31 | 1.2670元 | 1.4292元 |
| 2026-03-30 | 1.2915元 | 1.4537元 |
| 2026-03-27 | 1.3048元 | 1.4670元 |
| 2026-03-26 | 1.2952元 | 1.4574元 |
| 2026-03-25 | 1.3177元 | 1.4799元 |
| 2026-03-24 | 1.3004元 | 1.4626元 |
| 2026-03-23 | 1.2642元 | 1.4264元 |
| 2026-03-20 | 1.2799元 | 1.4421元 |
| 2026-03-19 | 1.2885元 | 1.4507元 |
| 2026-03-18 | 1.3109元 | 1.4731元 |
| 2026-03-17 | 1.2947元 | 1.4569元 |
| 2026-03-16 | 1.3171元 | 1.4793元 |
| 2026-03-13 | 1.3201元 | 1.4823元 |
| 2026-03-12 | 1.3362元 | 1.4984元 |
| 2026-03-11 | 1.3542元 | 1.5164元 |
| 2026-03-10 | 1.3523元 | 1.5145元 |
| 2026-03-09 | 1.3362元 | 1.4984元 |
| 2026-03-06 | 1.3397元 | 1.5019元 |
| 2026-03-05 | 1.3371元 | 1.4993元 |
| 2026-03-04 | 1.3383元 | 1.5005元 |
| 2026-03-03 | 1.3419元 | 1.5041元 |
| 2026-03-02 | 1.3728元 | 1.5350元 |
| 2026-02-27 | 1.3795元 | 1.5417元 |
| 2026-02-26 | 1.3829元 | 1.5451元 |
| 2026-02-25 | 1.3976元 | 1.5598元 |
| 2026-02-24 | 1.3938元 | 1.5560元 |
| 2026-02-13 | 1.3872元 | 1.5494元 |
| 2026-02-12 | 1.3925元 | 1.5547元 |
| 2026-02-11 | 1.3867元 | 1.5489元 |
| 2026-02-10 | 1.3876元 | 1.5498元 |
| 2026-02-09 | 1.3916元 | 1.5538元 |
| 2026-02-06 | 1.3675元 | 1.5297元 |
| 2026-02-05 | 1.3542元 | 1.5164元 |
| 2026-02-04 | 1.3696元 | 1.5318元 |