永赢双利债券C (002522.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇朱梦天基金类型债券型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2837元 (2026-07-17) 管理费用率0.55%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1383 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢双利债券(002521) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢双利债券C(002522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2837元 | 1.4459元 |
| 2026-07-16 | 1.2953元 | 1.4575元 |
| 2026-07-15 | 1.3019元 | 1.4641元 |
| 2026-07-14 | 1.3049元 | 1.4671元 |
| 2026-07-13 | 1.2880元 | 1.4502元 |
| 2026-07-10 | 1.3128元 | 1.4750元 |
| 2026-07-09 | 1.3221元 | 1.4843元 |
| 2026-07-08 | 1.3118元 | 1.4740元 |
| 2026-07-07 | 1.3187元 | 1.4809元 |
| 2026-07-06 | 1.3337元 | 1.4959元 |
| 2026-07-03 | 1.3362元 | 1.4984元 |
| 2026-07-02 | 1.3296元 | 1.4918元 |
| 2026-07-01 | 1.3343元 | 1.4965元 |
| 2026-06-30 | 1.3247元 | 1.4869元 |
| 2026-06-29 | 1.2988元 | 1.4610元 |
| 2026-06-26 | 1.2955元 | 1.4577元 |
| 2026-06-25 | 1.3070元 | 1.4692元 |
| 2026-06-24 | 1.3185元 | 1.4807元 |
| 2026-06-23 | 1.3143元 | 1.4765元 |
| 2026-06-22 | 1.3262元 | 1.4884元 |
| 2026-06-18 | 1.3239元 | 1.4861元 |
| 2026-06-17 | 1.3351元 | 1.4973元 |
| 2026-06-16 | 1.3460元 | 1.5082元 |
| 2026-06-15 | 1.3373元 | 1.4995元 |
| 2026-06-12 | 1.3198元 | 1.4820元 |
| 2026-06-11 | 1.3076元 | 1.4698元 |
| 2026-06-10 | 1.3041元 | 1.4663元 |
| 2026-06-09 | 1.3215元 | 1.4837元 |
| 2026-06-08 | 1.3065元 | 1.4687元 |
| 2026-06-05 | 1.3199元 | 1.4821元 |
| 2026-06-04 | 1.3247元 | 1.4869元 |
| 2026-06-03 | 1.3365元 | 1.4987元 |
| 2026-06-02 | 1.3399元 | 1.5021元 |
| 2026-06-01 | 1.3340元 | 1.4962元 |
| 2026-05-29 | 1.3252元 | 1.4874元 |
| 2026-05-28 | 1.3487元 | 1.5109元 |
| 2026-05-27 | 1.3344元 | 1.4966元 |
| 2026-05-26 | 1.3490元 | 1.5112元 |
| 2026-05-25 | 1.3589元 | 1.5211元 |
| 2026-05-22 | 1.3587元 | 1.5209元 |
| 2026-05-21 | 1.3535元 | 1.5157元 |
| 2026-05-20 | 1.3740元 | 1.5362元 |
| 2026-05-19 | 1.3792元 | 1.5414元 |
| 2026-05-18 | 1.3540元 | 1.5162元 |
| 2026-05-15 | 1.3556元 | 1.5178元 |
| 2026-05-14 | 1.3640元 | 1.5262元 |
| 2026-05-13 | 1.3867元 | 1.5489元 |
| 2026-05-12 | 1.3831元 | 1.5453元 |
| 2026-05-11 | 1.4034元 | 1.5656元 |
| 2026-05-08 | 1.3938元 | 1.5560元 |