永赢双利债券C (002522.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-05-25总资产规模1.56亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3675元 (2026-02-06) 基金经理陶毅刘星宇管理费用率0.55%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (894 / 7207)
相关基金:	主从基金: 永赢双利债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢双利债券C(002522) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-27	2023-09-27	0.035 元	3.94亿	1,380.72万元	3.04%	7.45%
2023-06-29	2023-06-29	0.053 元	3.53亿	1,871.10万元	4.40%	7.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。