永赢双利债券C(002522) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 3.51亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 6.06亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.56亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.59亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,346.36万 | 6,501.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 801.97万 | 725.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,421.06万 | 3,968.63万元 | -- |