永赢双利债券C(002522) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.59亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,346.36万 | 6,501.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 801.97万 | 725.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,421.06万 | 3,968.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,375.39万 | 3,014.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,199.93万 | 6,613.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,936.38万 | 2,708.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.84亿 | 2.65亿元 | -- |