招商丰益混合C(002515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1990元 | 1.6200元 |
| 2025-12-30 | 1.2030元 | 1.6240元 |
| 2025-12-29 | 1.2010元 | 1.6220元 |
| 2025-12-26 | 1.2040元 | 1.6250元 |
| 2025-12-25 | 1.2010元 | 1.6220元 |
| 2025-12-24 | 1.1990元 | 1.6200元 |
| 2025-12-23 | 1.1960元 | 1.6170元 |
| 2025-12-22 | 1.1950元 | 1.6160元 |
| 2025-12-19 | 1.1820元 | 1.6030元 |
| 2025-12-18 | 1.2030元 | 1.5980元 |
| 2025-12-17 | 1.2050元 | 1.6000元 |
| 2025-12-16 | 1.1880元 | 1.5830元 |
| 2025-12-15 | 1.2050元 | 1.6000元 |
| 2025-12-12 | 1.2080元 | 1.6030元 |
| 2025-12-11 | 1.2010元 | 1.5960元 |
| 2025-12-10 | 1.2070元 | 1.6020元 |
| 2025-12-09 | 1.2040元 | 1.5990元 |
| 2025-12-08 | 1.2120元 | 1.6070元 |
| 2025-12-05 | 1.2100元 | 1.6050元 |
| 2025-12-04 | 1.1970元 | 1.5920元 |
| 2025-12-03 | 1.1980元 | 1.5930元 |
| 2025-12-02 | 1.2010元 | 1.5960元 |
| 2025-12-01 | 1.2070元 | 1.6020元 |
| 2025-11-28 | 1.2050元 | 1.6000元 |
| 2025-11-27 | 1.1950元 | 1.5900元 |
| 2025-11-26 | 1.1950元 | 1.5900元 |
| 2025-11-25 | 1.1890元 | 1.5840元 |
| 2025-11-24 | 1.1830元 | 1.5780元 |
| 2025-11-21 | 1.1820元 | 1.5770元 |
| 2025-11-20 | 1.2020元 | 1.5970元 |
| 2025-11-19 | 1.2060元 | 1.6010元 |
| 2025-11-18 | 1.2010元 | 1.5960元 |
| 2025-11-17 | 1.2080元 | 1.6030元 |
| 2025-11-14 | 1.2110元 | 1.6060元 |
| 2025-11-13 | 1.2200元 | 1.6150元 |
| 2025-11-12 | 1.2050元 | 1.6000元 |
| 2025-11-11 | 1.2090元 | 1.6040元 |
| 2025-11-10 | 1.2160元 | 1.6110元 |
| 2025-11-07 | 1.2140元 | 1.6090元 |
| 2025-11-06 | 1.2130元 | 1.6080元 |
| 2025-11-05 | 1.2090元 | 1.6040元 |
| 2025-11-04 | 1.2070元 | 1.6020元 |
| 2025-11-03 | 1.2120元 | 1.6070元 |
| 2025-10-31 | 1.2120元 | 1.6070元 |
| 2025-10-30 | 1.2180元 | 1.6130元 |
| 2025-10-29 | 1.2200元 | 1.6150元 |
| 2025-10-28 | 1.2090元 | 1.6040元 |
| 2025-10-27 | 1.2190元 | 1.6140元 |
| 2025-10-24 | 1.2080元 | 1.6030元 |
| 2025-10-23 | 1.1970元 | 1.5920元 |