招商丰益混合C(002515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2760元 | 1.6970元 |
| 2026-02-25 | 1.2740元 | 1.6950元 |
| 2026-02-24 | 1.2610元 | 1.6820元 |
| 2026-02-13 | 1.2560元 | 1.6770元 |
| 2026-02-12 | 1.2690元 | 1.6900元 |
| 2026-02-11 | 1.2630元 | 1.6840元 |
| 2026-02-10 | 1.2620元 | 1.6830元 |
| 2026-02-09 | 1.2620元 | 1.6830元 |
| 2026-02-06 | 1.2490元 | 1.6700元 |
| 2026-02-05 | 1.2510元 | 1.6720元 |
| 2026-02-04 | 1.2620元 | 1.6830元 |
| 2026-02-03 | 1.2630元 | 1.6840元 |
| 2026-02-02 | 1.2420元 | 1.6630元 |
| 2026-01-30 | 1.2750元 | 1.6960元 |
| 2026-01-29 | 1.2810元 | 1.7020元 |
| 2026-01-28 | 1.2890元 | 1.7100元 |
| 2026-01-27 | 1.2790元 | 1.7000元 |
| 2026-01-26 | 1.2770元 | 1.6980元 |
| 2026-01-23 | 1.2720元 | 1.6930元 |
| 2026-01-22 | 1.2540元 | 1.6750元 |
| 2026-01-21 | 1.2520元 | 1.6730元 |
| 2026-01-20 | 1.2450元 | 1.6660元 |
| 2026-01-19 | 1.2470元 | 1.6680元 |
| 2026-01-16 | 1.2430元 | 1.6640元 |
| 2026-01-15 | 1.2430元 | 1.6640元 |
| 2026-01-14 | 1.2300元 | 1.6510元 |
| 2026-01-13 | 1.2220元 | 1.6430元 |
| 2026-01-12 | 1.2270元 | 1.6480元 |
| 2026-01-09 | 1.2230元 | 1.6440元 |
| 2026-01-08 | 1.2170元 | 1.6380元 |
| 2026-01-07 | 1.2240元 | 1.6450元 |
| 2026-01-06 | 1.2190元 | 1.6400元 |
| 2026-01-05 | 1.2100元 | 1.6310元 |
| 2025-12-31 | 1.1990元 | 1.6200元 |
| 2025-12-30 | 1.2030元 | 1.6240元 |
| 2025-12-29 | 1.2010元 | 1.6220元 |
| 2025-12-26 | 1.2040元 | 1.6250元 |
| 2025-12-25 | 1.2010元 | 1.6220元 |
| 2025-12-24 | 1.1990元 | 1.6200元 |
| 2025-12-23 | 1.1960元 | 1.6170元 |
| 2025-12-22 | 1.1950元 | 1.6160元 |
| 2025-12-19 | 1.1820元 | 1.6030元 |
| 2025-12-18 | 1.2030元 | 1.5980元 |
| 2025-12-17 | 1.2050元 | 1.6000元 |
| 2025-12-16 | 1.1880元 | 1.5830元 |
| 2025-12-15 | 1.2050元 | 1.6000元 |
| 2025-12-12 | 1.2080元 | 1.6030元 |
| 2025-12-11 | 1.2010元 | 1.5960元 |
| 2025-12-10 | 1.2070元 | 1.6020元 |
| 2025-12-09 | 1.2040元 | 1.5990元 |