招商丰益混合C(002515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2510元 | 1.6720元 |
| 2026-04-23 | 1.2500元 | 1.6710元 |
| 2026-04-22 | 1.2460元 | 1.6670元 |
| 2026-04-21 | 1.2410元 | 1.6620元 |
| 2026-04-20 | 1.2380元 | 1.6590元 |
| 2026-04-17 | 1.2370元 | 1.6580元 |
| 2026-04-16 | 1.2340元 | 1.6550元 |
| 2026-04-15 | 1.2200元 | 1.6410元 |
| 2026-04-14 | 1.2290元 | 1.6500元 |
| 2026-04-13 | 1.2230元 | 1.6440元 |
| 2026-04-10 | 1.2210元 | 1.6420元 |
| 2026-04-09 | 1.2180元 | 1.6390元 |
| 2026-04-08 | 1.2170元 | 1.6380元 |
| 2026-04-07 | 1.2030元 | 1.6240元 |
| 2026-04-03 | 1.2020元 | 1.6230元 |
| 2026-04-02 | 1.2040元 | 1.6250元 |
| 2026-04-01 | 1.2060元 | 1.6270元 |
| 2026-03-31 | 1.2000元 | 1.6210元 |
| 2026-03-30 | 1.2080元 | 1.6290元 |
| 2026-03-27 | 1.2090元 | 1.6300元 |
| 2026-03-26 | 1.2050元 | 1.6260元 |
| 2026-03-25 | 1.2090元 | 1.6300元 |
| 2026-03-24 | 1.2030元 | 1.6240元 |
| 2026-03-23 | 1.1970元 | 1.6180元 |
| 2026-03-20 | 1.2120元 | 1.6330元 |
| 2026-03-19 | 1.2140元 | 1.6350元 |
| 2026-03-18 | 1.2260元 | 1.6470元 |
| 2026-03-17 | 1.2280元 | 1.6490元 |
| 2026-03-16 | 1.2380元 | 1.6590元 |
| 2026-03-13 | 1.2460元 | 1.6670元 |
| 2026-03-12 | 1.2540元 | 1.6750元 |
| 2026-03-11 | 1.2560元 | 1.6770元 |
| 2026-03-10 | 1.2510元 | 1.6720元 |
| 2026-03-09 | 1.2490元 | 1.6700元 |
| 2026-03-06 | 1.2550元 | 1.6760元 |
| 2026-03-05 | 1.2570元 | 1.6780元 |
| 2026-03-04 | 1.2500元 | 1.6710元 |
| 2026-03-03 | 1.2520元 | 1.6730元 |
| 2026-03-02 | 1.2800元 | 1.7010元 |
| 2026-02-27 | 1.2750元 | 1.6960元 |
| 2026-02-26 | 1.2760元 | 1.6970元 |
| 2026-02-25 | 1.2740元 | 1.6950元 |
| 2026-02-24 | 1.2610元 | 1.6820元 |
| 2026-02-13 | 1.2560元 | 1.6770元 |
| 2026-02-12 | 1.2690元 | 1.6900元 |
| 2026-02-11 | 1.2630元 | 1.6840元 |
| 2026-02-10 | 1.2620元 | 1.6830元 |
| 2026-02-09 | 1.2620元 | 1.6830元 |
| 2026-02-06 | 1.2490元 | 1.6700元 |
| 2026-02-05 | 1.2510元 | 1.6720元 |