招商丰益混合C(002515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2000元 | 1.6210元 |
| 2026-08-25 | 1.1940元 | 1.6150元 |
| 2026-08-24 | 1.1960元 | 1.6170元 |
| 2026-08-21 | 1.2030元 | 1.6240元 |
| 2026-08-20 | 1.2040元 | 1.6250元 |
| 2026-08-19 | 1.2020元 | 1.6230元 |
| 2026-08-18 | 1.2230元 | 1.6440元 |
| 2026-08-17 | 1.2220元 | 1.6430元 |
| 2026-08-14 | 1.2120元 | 1.6330元 |
| 2026-08-13 | 1.2130元 | 1.6340元 |
| 2026-08-12 | 1.2130元 | 1.6340元 |
| 2026-08-11 | 1.2120元 | 1.6330元 |
| 2026-08-10 | 1.2190元 | 1.6400元 |
| 2026-08-07 | 1.2210元 | 1.6420元 |
| 2026-08-06 | 1.2100元 | 1.6310元 |
| 2026-08-05 | 1.2040元 | 1.6250元 |
| 2026-08-04 | 1.1840元 | 1.6050元 |
| 2026-08-03 | 1.1720元 | 1.5930元 |
| 2026-07-31 | 1.1880元 | 1.6090元 |
| 2026-07-30 | 1.1760元 | 1.5970元 |
| 2026-07-29 | 1.1950元 | 1.6160元 |
| 2026-07-28 | 1.1990元 | 1.6200元 |
| 2026-07-27 | 1.2170元 | 1.6380元 |
| 2026-07-24 | 1.2100元 | 1.6310元 |
| 2026-07-23 | 1.2200元 | 1.6410元 |
| 2026-07-22 | 1.2310元 | 1.6520元 |
| 2026-07-21 | 1.2270元 | 1.6480元 |
| 2026-07-20 | 1.1940元 | 1.6150元 |
| 2026-07-17 | 1.1990元 | 1.6200元 |
| 2026-07-16 | 1.2300元 | 1.6510元 |
| 2026-07-15 | 1.2390元 | 1.6600元 |
| 2026-07-14 | 1.2460元 | 1.6670元 |
| 2026-07-13 | 1.2370元 | 1.6580元 |
| 2026-07-10 | 1.2450元 | 1.6660元 |
| 2026-07-09 | 1.2620元 | 1.6830元 |
| 2026-07-08 | 1.2350元 | 1.6560元 |
| 2026-07-07 | 1.2370元 | 1.6580元 |
| 2026-07-06 | 1.2410元 | 1.6620元 |
| 2026-07-03 | 1.2420元 | 1.6630元 |
| 2026-07-02 | 1.2430元 | 1.6640元 |
| 2026-07-01 | 1.2700元 | 1.6910元 |
| 2026-06-30 | 1.2720元 | 1.6930元 |
| 2026-06-29 | 1.2600元 | 1.6810元 |
| 2026-06-26 | 1.2520元 | 1.6730元 |
| 2026-06-25 | 1.2660元 | 1.6870元 |
| 2026-06-24 | 1.2520元 | 1.6730元 |
| 2026-06-23 | 1.2440元 | 1.6650元 |
| 2026-06-22 | 1.2580元 | 1.6790元 |
| 2026-06-18 | 1.2470元 | 1.6680元 |
| 2026-06-17 | 1.2430元 | 1.6640元 |