招商丰益混合C(002515) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 9,273.16万 | 7,290.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 8,751.49万 | 7,292.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 8,740.65万 | 7,289.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 8,855.02万 | 7,282.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7,900.23万 | 7,281.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 8,024.21万 | 7,281.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7,982.61万 | 7,283.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 8,320.09万 | 7,291.93万元 | -- |