招商丰益混合C (002515.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军基金类型混合型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2200元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4023 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰益混合(002514) |
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招商丰益混合C(002515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2200元 | 1.6410元 |
| 2026-07-22 | 1.2310元 | 1.6520元 |
| 2026-07-21 | 1.2270元 | 1.6480元 |
| 2026-07-20 | 1.1940元 | 1.6150元 |
| 2026-07-17 | 1.1990元 | 1.6200元 |
| 2026-07-16 | 1.2300元 | 1.6510元 |
| 2026-07-15 | 1.2390元 | 1.6600元 |
| 2026-07-14 | 1.2460元 | 1.6670元 |
| 2026-07-13 | 1.2370元 | 1.6580元 |
| 2026-07-10 | 1.2450元 | 1.6660元 |
| 2026-07-09 | 1.2620元 | 1.6830元 |
| 2026-07-08 | 1.2350元 | 1.6560元 |
| 2026-07-07 | 1.2370元 | 1.6580元 |
| 2026-07-06 | 1.2410元 | 1.6620元 |
| 2026-07-03 | 1.2420元 | 1.6630元 |
| 2026-07-02 | 1.2430元 | 1.6640元 |
| 2026-07-01 | 1.2700元 | 1.6910元 |
| 2026-06-30 | 1.2720元 | 1.6930元 |
| 2026-06-29 | 1.2600元 | 1.6810元 |
| 2026-06-26 | 1.2520元 | 1.6730元 |
| 2026-06-25 | 1.2660元 | 1.6870元 |
| 2026-06-24 | 1.2520元 | 1.6730元 |
| 2026-06-23 | 1.2440元 | 1.6650元 |
| 2026-06-22 | 1.2580元 | 1.6790元 |
| 2026-06-18 | 1.2470元 | 1.6680元 |
| 2026-06-17 | 1.2430元 | 1.6640元 |
| 2026-06-16 | 1.2380元 | 1.6590元 |
| 2026-06-15 | 1.2390元 | 1.6600元 |
| 2026-06-12 | 1.2350元 | 1.6560元 |
| 2026-06-11 | 1.2320元 | 1.6530元 |
| 2026-06-10 | 1.2300元 | 1.6510元 |
| 2026-06-09 | 1.2300元 | 1.6510元 |
| 2026-06-08 | 1.2250元 | 1.6460元 |
| 2026-06-05 | 1.2330元 | 1.6540元 |
| 2026-06-04 | 1.2400元 | 1.6610元 |
| 2026-06-03 | 1.2450元 | 1.6660元 |
| 2026-06-02 | 1.2400元 | 1.6610元 |
| 2026-06-01 | 1.2380元 | 1.6590元 |
| 2026-05-29 | 1.2370元 | 1.6580元 |
| 2026-05-28 | 1.2420元 | 1.6630元 |
| 2026-05-27 | 1.2440元 | 1.6650元 |
| 2026-05-26 | 1.2470元 | 1.6680元 |
| 2026-05-25 | 1.2440元 | 1.6650元 |
| 2026-05-22 | 1.2480元 | 1.6690元 |
| 2026-05-21 | 1.2470元 | 1.6680元 |
| 2026-05-20 | 1.2540元 | 1.6750元 |
| 2026-05-19 | 1.2540元 | 1.6750元 |
| 2026-05-18 | 1.2540元 | 1.6750元 |
| 2026-05-15 | 1.2550元 | 1.6760元 |
| 2026-05-14 | 1.2600元 | 1.6810元 |