招商丰益混合C (002515.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军基金类型混合型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2330元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4365 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰益混合(002514) |
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招商丰益混合C(002515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2330元 | 1.6540元 |
| 2026-06-04 | 1.2400元 | 1.6610元 |
| 2026-06-03 | 1.2450元 | 1.6660元 |
| 2026-06-02 | 1.2400元 | 1.6610元 |
| 2026-06-01 | 1.2380元 | 1.6590元 |
| 2026-05-29 | 1.2370元 | 1.6580元 |
| 2026-05-28 | 1.2420元 | 1.6630元 |
| 2026-05-27 | 1.2440元 | 1.6650元 |
| 2026-05-26 | 1.2470元 | 1.6680元 |
| 2026-05-25 | 1.2440元 | 1.6650元 |
| 2026-05-22 | 1.2480元 | 1.6690元 |
| 2026-05-21 | 1.2470元 | 1.6680元 |
| 2026-05-20 | 1.2540元 | 1.6750元 |
| 2026-05-19 | 1.2540元 | 1.6750元 |
| 2026-05-18 | 1.2540元 | 1.6750元 |
| 2026-05-15 | 1.2550元 | 1.6760元 |
| 2026-05-14 | 1.2600元 | 1.6810元 |
| 2026-05-13 | 1.2730元 | 1.6940元 |
| 2026-05-12 | 1.2700元 | 1.6910元 |
| 2026-05-11 | 1.2710元 | 1.6920元 |
| 2026-05-08 | 1.2630元 | 1.6840元 |
| 2026-05-07 | 1.2720元 | 1.6930元 |
| 2026-05-06 | 1.2710元 | 1.6920元 |
| 2026-04-30 | 1.2570元 | 1.6780元 |
| 2026-04-29 | 1.2580元 | 1.6790元 |
| 2026-04-28 | 1.2530元 | 1.6740元 |
| 2026-04-27 | 1.2530元 | 1.6740元 |
| 2026-04-24 | 1.2510元 | 1.6720元 |
| 2026-04-23 | 1.2500元 | 1.6710元 |
| 2026-04-22 | 1.2460元 | 1.6670元 |
| 2026-04-21 | 1.2410元 | 1.6620元 |
| 2026-04-20 | 1.2380元 | 1.6590元 |
| 2026-04-17 | 1.2370元 | 1.6580元 |
| 2026-04-16 | 1.2340元 | 1.6550元 |
| 2026-04-15 | 1.2200元 | 1.6410元 |
| 2026-04-14 | 1.2290元 | 1.6500元 |
| 2026-04-13 | 1.2230元 | 1.6440元 |
| 2026-04-10 | 1.2210元 | 1.6420元 |
| 2026-04-09 | 1.2180元 | 1.6390元 |
| 2026-04-08 | 1.2170元 | 1.6380元 |
| 2026-04-07 | 1.2030元 | 1.6240元 |
| 2026-04-03 | 1.2020元 | 1.6230元 |
| 2026-04-02 | 1.2040元 | 1.6250元 |
| 2026-04-01 | 1.2060元 | 1.6270元 |
| 2026-03-31 | 1.2000元 | 1.6210元 |
| 2026-03-30 | 1.2080元 | 1.6290元 |
| 2026-03-27 | 1.2090元 | 1.6300元 |
| 2026-03-26 | 1.2050元 | 1.6260元 |
| 2026-03-25 | 1.2090元 | 1.6300元 |
| 2026-03-24 | 1.2030元 | 1.6240元 |