招商丰益混合C (002515.jj ) 申	基金经理姚飞军基金类型混合型成立日期2016-08-24总资产规模9,273.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.2000元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4167 / 9378)
相关基金:	主从基金: 招商丰益混合A
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招商丰益混合C(002515) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-19	2025-12-19	0.026 元	7,282.09万	189.33万元	2.16%	5.08%
2025-09-17	2025-09-17	0.035 元	7,281.32万	254.85万元	2.92%	5.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。