申万菱信中证500指数增强A (002510.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8471元 (2026-03-13) 基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率847.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3389 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强C |
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申万菱信中证500指数增强A(002510) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 1.61亿 | 9,353.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1.83亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 2.76亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 2.98亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 3.99亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 5.31亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 4.84亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.01亿 | 3.62亿元 | -- |