申万菱信中证500指数增强A (002510.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2016-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8524元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率847.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3684 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强C |
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申万菱信中证500指数增强A(002510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 93.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 947.87万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 132.02万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,507.59万 | 40.92% |
| 金融业 | 2,299.92万 | 14.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742.28万 | 4.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722.65万 | 4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 709.29万 | 4.46% |
| 批发和零售业 | 537.17万 | 3.38% |
| 采矿业 | 334.85万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 325.45万 | 2.05% |
| 房地产业 | 232.08万 | 1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 160.90万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.79万 | 0.40% |
| 建筑业 | 13.67万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 8.79万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 6.72万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.52万 | 0.04% |
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