申万菱信中证500指数增强A (002510.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8471元 (2026-03-13) 基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率847.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3389 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强C |
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申万菱信中证500指数增强A(002510) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 92.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,342.10万 | 6.99% |
| 3 | 其他资产 | 20.68万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,433.61万 | 33.51% |
| 金融业 | 2,861.12万 | 14.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,376.73万 | 7.17% |
| 采矿业 | 1,010.13万 | 5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 854.77万 | 4.45% |
| 批发和零售业 | 669.88万 | 3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576.55万 | 3.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 489.49万 | 2.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 297.23万 | 1.55% |
| 房地产业 | 219.10万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.88万 | 0.66% |
| 建筑业 | 43.43万 | 0.23% |
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