申万菱信中证500指数增强A (002510.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8471元 (2026-03-13) 基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率847.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3389 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证500指数增强A(002510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-03-12 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-03-11 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-03-10 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-03-09 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-03-06 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-05 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-03-04 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-03-03 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-03-02 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-02-27 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-02-26 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-02-25 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-02-24 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-02-13 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-02-12 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-02-11 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-02-10 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-02-09 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-02-06 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-02-05 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-02-04 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-02-03 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-02-02 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-01-30 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-01-29 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-01-28 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-01-27 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-01-26 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-01-23 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-01-22 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-01-21 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-01-20 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-01-19 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-01-16 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-01-15 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-01-14 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-01-13 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-01-12 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-01-09 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-01-08 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-01-07 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-01-06 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-01-05 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2025-12-31 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2025-12-30 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-12-29 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2025-12-26 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-12-25 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2025-12-24 | 1.7233元 | 1.7233元 |