申万菱信中证500指数增强A (002510.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2016-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8176元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (3156 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强C |
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申万菱信中证500指数增强A(002510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-07-20 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-17 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-07-16 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-07-15 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-07-14 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-07-13 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-07-10 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-07-09 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-07-08 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-07-07 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-07-06 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-07-02 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-07-01 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-06-30 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-06-29 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-06-26 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-25 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-06-24 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-06-23 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-22 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-18 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-06-17 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-06-16 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-15 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-06-12 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-06-11 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-10 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-06-09 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-08 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-05 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-06-04 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-06-03 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-06-02 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-06-01 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-05-29 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-05-28 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-05-27 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-26 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-05-25 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-05-22 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-05-21 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-20 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-19 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-05-18 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-05-15 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-14 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-05-13 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-05-12 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-05-11 | 1.8693元 | 1.8693元 |