申万菱信中证500指数增强A (002510.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2016-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8233元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率847.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (3624 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强C |
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申万菱信中证500指数增强A(002510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-20 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-19 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-05-18 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-05-15 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-14 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-05-13 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-05-12 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-05-11 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-08 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-05-07 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-05-06 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-04-30 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-04-29 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-28 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-04-27 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-24 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-04-23 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-04-22 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-04-21 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-04-20 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-17 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-16 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-15 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-14 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-04-13 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-04-10 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-04-09 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-08 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-04-07 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-04-03 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-02 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-04-01 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-03-31 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-03-30 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-03-27 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-03-26 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-03-25 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-03-24 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-03-23 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-03-20 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-03-19 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-03-18 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-03-17 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-03-16 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-03-13 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-03-12 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-03-11 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-03-10 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-03-09 | 1.8247元 | 1.8247元 |