申万菱信中证500指数增强A (002510.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8471元 (2026-03-13) 基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率847.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3389 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证500指数增强A(002510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 233.70万元 | 1.00% | 46.74万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 536.49万元 | 1.00% | 107.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 264.23万元 | 1.00% | 52.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |