鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1258元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (619 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券C |
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1258元 | 1.6675元 |
| 2026-07-13 | 1.1258元 | 1.6675元 |
| 2026-07-10 | 1.1258元 | 1.6675元 |
| 2026-07-09 | 1.1258元 | 1.6675元 |
| 2026-07-08 | 1.1259元 | 1.6677元 |
| 2026-07-07 | 1.1255元 | 1.6671元 |
| 2026-07-06 | 1.1255元 | 1.6671元 |
| 2026-07-03 | 1.1255元 | 1.6671元 |
| 2026-07-02 | 1.1254元 | 1.6669元 |
| 2026-07-01 | 1.1254元 | 1.6669元 |
| 2026-06-30 | 1.1255元 | 1.6671元 |
| 2026-06-29 | 1.1255元 | 1.6671元 |
| 2026-06-26 | 1.1253元 | 1.6668元 |
| 2026-06-25 | 1.1252元 | 1.6666元 |
| 2026-06-24 | 1.1251元 | 1.6665元 |
| 2026-06-23 | 1.1250元 | 1.6663元 |
| 2026-06-22 | 1.1251元 | 1.6665元 |
| 2026-06-18 | 1.1244元 | 1.6654元 |
| 2026-06-17 | 1.1243元 | 1.6653元 |
| 2026-06-16 | 1.1242元 | 1.6652元 |
| 2026-06-15 | 1.1240元 | 1.6649元 |
| 2026-06-12 | 1.1240元 | 1.6649元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.6668元 |
| 2026-05-29 | 1.1241元 | 1.6650元 |
| 2026-05-22 | 1.1229元 | 1.6632元 |
| 2026-05-15 | 1.1226元 | 1.6628元 |
| 2026-05-08 | 1.1214元 | 1.6610元 |
| 2026-04-30 | 1.1215元 | 1.6612元 |
| 2026-04-24 | 1.1213元 | 1.6609元 |
| 2026-04-17 | 1.1205元 | 1.6597元 |
| 2026-04-10 | 1.1198元 | 1.6586元 |
| 2026-04-03 | 1.1193元 | 1.6579元 |
| 2026-03-27 | 1.1185元 | 1.6567元 |
| 2026-03-20 | 1.1182元 | 1.6563元 |
| 2026-03-13 | 1.1179元 | 1.6558元 |
| 2026-03-06 | 1.1178元 | 1.6557元 |
| 2026-02-27 | 1.1169元 | 1.6543元 |
| 2026-02-13 | 1.1167元 | 1.6540元 |
| 2026-02-06 | 1.1161元 | 1.6532元 |
| 2026-01-30 | 1.1157元 | 1.6526元 |
| 2026-01-23 | 1.1159元 | 1.6529元 |
| 2026-01-16 | 1.1155元 | 1.6523元 |
| 2026-01-09 | 1.1150元 | 1.6515元 |
| 2026-01-08 | 1.1149元 | 1.6514元 |
| 2026-01-07 | 1.1147元 | 1.6511元 |
| 2026-01-06 | 1.1148元 | 1.6512元 |
| 2026-01-05 | 1.1151元 | 1.6517元 |
| 2025-12-31 | 1.1149元 | 1.6514元 |
| 2025-12-30 | 1.1148元 | 1.6512元 |
| 2025-12-29 | 1.1148元 | 1.6512元 |