鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1332元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (506 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券C |
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 4,110.43万 | 3,652.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 3,959.32万 | 3,539.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,946.58万 | 3,539.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,507.48万 | 4,967.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,482.64万 | 4,967.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.09亿 | 9,978.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.09亿 | 9,978.96万元 | -- |