鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1167元 (2026-02-13) 基金经理刘涛张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (686 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券C |
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,946.58万 | 3,539.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,507.48万 | 4,967.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,482.64万 | 4,967.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.09亿 | 9,978.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.09亿 | 9,978.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8,890.82万 | 8,265.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,824.09万 | 3,560.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,792.76万 | 3,560.94万元 | -- |