鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1167元 (2026-02-13) 基金经理刘涛张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (686 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券C |
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.68万元 | 0.30% | 14.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 84.53万元 | 0.30% | 28.18万元 | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.84万元 | 0.30% | 11.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |