鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1332元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (517 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券C |
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 14.89万元 | 0.30% | 4.96万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 63.30万元 | 0.30% | 21.10万元 | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.68万元 | 0.30% | 14.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 84.53万元 | 0.30% | 28.18万元 | 0.10% |