鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1167元 (2026-02-13) 基金经理刘涛张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (686 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券C |
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.29亿 | 97.52% |
| (其中) 债券 | 1.29亿 | 97.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 328.26万 | 2.48% |
| 3 | 其他资产 | 2,123.00 | 0.002% |
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