鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1167元 (2026-02-13) 基金经理刘涛张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (686 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永达中短债6个月定开债券C |
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1167元 | 1.6540元 |
| 2026-02-06 | 1.1161元 | 1.6532元 |
| 2026-01-30 | 1.1157元 | 1.6526元 |
| 2026-01-23 | 1.1159元 | 1.6529元 |
| 2026-01-16 | 1.1155元 | 1.6523元 |
| 2026-01-09 | 1.1150元 | 1.6515元 |
| 2026-01-08 | 1.1149元 | 1.6514元 |
| 2026-01-07 | 1.1147元 | 1.6511元 |
| 2026-01-06 | 1.1148元 | 1.6512元 |
| 2026-01-05 | 1.1151元 | 1.6517元 |
| 2025-12-31 | 1.1149元 | 1.6514元 |
| 2025-12-30 | 1.1148元 | 1.6512元 |
| 2025-12-29 | 1.1148元 | 1.6512元 |
| 2025-12-26 | 1.1150元 | 1.6515元 |
| 2025-12-25 | 1.1149元 | 1.6514元 |
| 2025-12-24 | 1.1148元 | 1.6512元 |
| 2025-12-23 | 1.1148元 | 1.6512元 |
| 2025-12-22 | 1.1147元 | 1.6511元 |
| 2025-12-19 | 1.1146元 | 1.6509元 |
| 2025-12-18 | 1.1144元 | 1.6506元 |
| 2025-12-17 | 1.1142元 | 1.6503元 |
| 2025-12-16 | 1.1140元 | 1.6500元 |
| 2025-12-15 | 1.1140元 | 1.6500元 |
| 2025-12-12 | 1.1141元 | 1.6502元 |
| 2025-12-11 | 1.1141元 | 1.6502元 |
| 2025-12-10 | 1.1140元 | 1.6500元 |
| 2025-12-09 | 1.1139元 | 1.6499元 |
| 2025-12-08 | 1.1138元 | 1.6497元 |
| 2025-12-05 | 1.1137元 | 1.6496元 |
| 2025-12-04 | 1.1137元 | 1.6496元 |
| 2025-12-03 | 1.1137元 | 1.6496元 |
| 2025-12-02 | 1.1137元 | 1.6496元 |
| 2025-12-01 | 1.1137元 | 1.6496元 |
| 2025-11-28 | 1.1128元 | 1.6483元 |
| 2025-11-27 | 1.1128元 | 1.6483元 |
| 2025-11-26 | 1.1129元 | 1.6484元 |
| 2025-11-25 | 1.1131元 | 1.6487元 |
| 2025-11-24 | 1.1131元 | 1.6487元 |
| 2025-11-21 | 1.1122元 | 1.6474元 |
| 2025-11-20 | 1.1123元 | 1.6475元 |
| 2025-11-19 | 1.1123元 | 1.6475元 |
| 2025-11-18 | 1.1122元 | 1.6474元 |
| 2025-11-17 | 1.1121元 | 1.6472元 |
| 2025-11-14 | 1.1119元 | 1.6469元 |
| 2025-11-13 | 1.1119元 | 1.6469元 |
| 2025-11-12 | 1.1120元 | 1.6471元 |
| 2025-11-11 | 1.1118元 | 1.6468元 |
| 2025-11-10 | 1.1117元 | 1.6466元 |
| 2025-11-07 | 1.1116元 | 1.6465元 |
| 2025-11-06 | 1.1118元 | 1.6468元 |