兴业聚盈混合A(002494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-13 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-12 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-11 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-08 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-07 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-06 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-04-30 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-29 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-04-28 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-27 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-24 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-23 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-22 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-21 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-04-20 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-17 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-16 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-15 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-04-14 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-04-13 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-10 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-09 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-08 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-07 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-03 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-04-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-01 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-31 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-30 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-26 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-25 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-03-24 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-03-23 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-03-20 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-19 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-18 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-17 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-16 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-03-13 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-12 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-11 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-10 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-03-09 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-06 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-03-05 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-03-04 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-03-03 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-02 | 1.6099元 | 1.6099元 |