兴业聚盈混合A(002494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 53.09万元 | 0.60% | 8.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.44万元 | 0.60% | 4.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 69.13万元 | 0.60% | 11.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 36.94万元 | 0.60% | 6.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |