兴业聚盈混合A(002494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-07-15 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-07-14 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-07-13 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-07-10 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-07-09 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-07-08 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-07-07 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-07-06 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-07-03 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-07-02 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-07-01 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-06-30 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-06-29 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-26 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-06-25 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-24 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-06-23 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-06-22 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-06-18 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-06-17 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-06-16 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-06-15 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-06-12 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-06-11 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-06-10 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-06-09 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-06-08 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-05 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-06-04 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-03 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-06-02 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-01 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-29 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-28 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-27 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-26 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-25 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-21 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-20 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-19 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-18 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-15 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-14 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-13 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-12 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-11 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-08 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-07 | 1.6491元 | 1.6491元 |