兴业聚盈混合A(002494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-06-08 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-05 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-06-04 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-03 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-06-02 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-01 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-29 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-28 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-27 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-26 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-25 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-21 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-20 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-19 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-18 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-15 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-14 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-13 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-12 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-11 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-08 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-07 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-06 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-04-30 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-29 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-04-28 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-27 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-24 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-23 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-22 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-21 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-04-20 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-17 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-16 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-15 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-04-14 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-04-13 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-10 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-09 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-08 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-07 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-03 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-04-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-01 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-31 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-30 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-26 | 1.5918元 | 1.5918元 |