兴业聚盈混合A(002494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-21 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-04-20 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-17 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-16 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-15 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-04-14 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-04-13 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-10 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-09 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-08 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-07 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-03 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-04-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-01 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-31 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-30 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-26 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-25 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-03-24 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-03-23 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-03-20 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-19 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-18 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-17 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-16 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-03-13 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-12 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-11 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-10 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-03-09 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-06 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-03-05 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-03-04 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-03-03 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-02 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-02-27 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-02-26 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-02-25 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-02-24 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-02-13 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-02-12 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-02-11 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-02-10 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-02-09 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-02-06 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-02-05 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-02-04 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-02-03 | 1.5888元 | 1.5888元 |