兴业聚盈混合A(002494) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 8,378.88万 | 5,344.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 8,792.91万 | 5,858.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 9,127.01万 | 6,145.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 9,592.41万 | 6,458.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 1.10亿 | 7,498.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 1.16亿 | 7,978.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 8,642.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 1.35亿 | 9,453.27万元 | -- |