工银月月薪定期支付债券C (002492.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-02-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2490元 (2026-01-16) 基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5376 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券A |
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工银月月薪定期支付债券C(002492) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 112.06万 | 90.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 129.86万 | 107.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 149.85万 | 124.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 153.78万 | 127.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 104.56万 | 85.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 105.65万 | 89.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 113.92万 | 98.54万元 | -- |