工银月月薪定期支付债券C(002492) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 128.82万 | 101.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 143.37万 | 116.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 132.14万 | 106.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 112.06万 | 90.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 129.86万 | 107.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 149.85万 | 124.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 153.78万 | 127.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 104.56万 | 85.99万元 | -- |