工银月月薪定期支付债券C (002492.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-02-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2470元 (2026-01-14) 基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5383 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券A |
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工银月月薪定期支付债券C(002492) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,805.15万 | 19.26% |
| (其中) 股票 | 3,805.15万 | 19.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.57亿 | 79.35% |
| (其中) 债券 | 1.57亿 | 79.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,380.00 | -0.0007% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 166.62万 | 0.84% |
| 5 | 其他资产 | 108.01万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,085.27万 | 10.56% |
| 金融业 | 709.38万 | 3.59% |
| 采矿业 | 441.60万 | 2.24% |
| 建筑业 | 431.68万 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.52万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.70万 | 0.33% |
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