工银月月薪定期支付债券C (002492.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2016-02-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2660元 (2026-07-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5394 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券(000236) |
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工银月月薪定期支付债券C(002492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-06 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-01 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-16 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-15 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-10 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-09 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-04 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-02 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-01 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-29 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-22 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-19 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-18 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-15 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-06 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-29 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |