工银月月薪定期支付债券C(002492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-10-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-10-14 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-10-13 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-10-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-10-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-10-08 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-09-30 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-09-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-09-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-09-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-09-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-15 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-09-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-09-10 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-09 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-04 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-01 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-28 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-27 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-14 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-11 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-07 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-06 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |