工银月月薪定期支付债券C (002492.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2016-02-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2650元 (2026-05-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5367 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券(000236) |
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工银月月薪定期支付债券C(002492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-06 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-29 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-20 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-17 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-15 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-13 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-01 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-31 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-25 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-19 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-16 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-06 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-05 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-04 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-03 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-13 | 1.2500元 | 1.2500元 |