工银月月薪定期支付债券C(002492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-14 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-11 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-07 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-06 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-30 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-28 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-22 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-15 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-14 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-13 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-09 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-06 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-01 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |