工银月月薪定期支付债券C (002492.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-02-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2470元 (2026-03-11) 基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5449 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银月月薪定期支付债券C(002492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |