工银月月薪定期支付债券C (002492.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-02-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2490元 (2026-01-16) 基金经理张洋管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5376 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银月月薪定期支付债券A |
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工银月月薪定期支付债券C(002492) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |