华夏鼎利债券C(002460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5793元 | 1.8673元 |
| 2026-04-22 | 1.5824元 | 1.8704元 |
| 2026-04-21 | 1.5792元 | 1.8672元 |
| 2026-04-20 | 1.5786元 | 1.8666元 |
| 2026-04-17 | 1.5767元 | 1.8647元 |
| 2026-04-16 | 1.5762元 | 1.8642元 |
| 2026-04-15 | 1.5700元 | 1.8580元 |
| 2026-04-14 | 1.5700元 | 1.8580元 |
| 2026-04-13 | 1.5664元 | 1.8544元 |
| 2026-04-10 | 1.5676元 | 1.8556元 |
| 2026-04-09 | 1.5647元 | 1.8527元 |
| 2026-04-08 | 1.5679元 | 1.8559元 |
| 2026-04-07 | 1.5529元 | 1.8409元 |
| 2026-04-03 | 1.5485元 | 1.8365元 |
| 2026-04-02 | 1.5528元 | 1.8408元 |
| 2026-04-01 | 1.5572元 | 1.8452元 |
| 2026-03-31 | 1.5480元 | 1.8360元 |
| 2026-03-30 | 1.5534元 | 1.8414元 |
| 2026-03-27 | 1.5531元 | 1.8411元 |
| 2026-03-26 | 1.5488元 | 1.8368元 |
| 2026-03-25 | 1.5535元 | 1.8415元 |
| 2026-03-24 | 1.5462元 | 1.8342元 |
| 2026-03-23 | 1.5334元 | 1.8214元 |
| 2026-03-20 | 1.5489元 | 1.8369元 |
| 2026-03-19 | 1.5553元 | 1.8433元 |
| 2026-03-18 | 1.5647元 | 1.8527元 |
| 2026-03-17 | 1.5595元 | 1.8475元 |
| 2026-03-16 | 1.5673元 | 1.8553元 |
| 2026-03-13 | 1.5690元 | 1.8570元 |
| 2026-03-12 | 1.5723元 | 1.8603元 |
| 2026-03-11 | 1.5757元 | 1.8637元 |
| 2026-03-10 | 1.5744元 | 1.8624元 |
| 2026-03-09 | 1.5693元 | 1.8573元 |
| 2026-03-06 | 1.5728元 | 1.8608元 |
| 2026-03-05 | 1.5691元 | 1.8571元 |
| 2026-03-04 | 1.5662元 | 1.8542元 |
| 2026-03-03 | 1.5684元 | 1.8564元 |
| 2026-03-02 | 1.5777元 | 1.8657元 |
| 2026-02-27 | 1.5783元 | 1.8663元 |
| 2026-02-26 | 1.5772元 | 1.8652元 |
| 2026-02-25 | 1.5789元 | 1.8669元 |
| 2026-02-24 | 1.5767元 | 1.8647元 |
| 2026-02-13 | 1.5704元 | 1.8584元 |
| 2026-02-12 | 1.5753元 | 1.8633元 |
| 2026-02-11 | 1.5740元 | 1.8620元 |
| 2026-02-10 | 1.5724元 | 1.8604元 |
| 2026-02-09 | 1.5719元 | 1.8599元 |
| 2026-02-06 | 1.5653元 | 1.8533元 |
| 2026-02-05 | 1.5629元 | 1.8509元 |
| 2026-02-04 | 1.5676元 | 1.8556元 |