华夏鼎利债券C(002460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5632元 | 1.8512元 |
| 2026-10-08 | 1.5631元 | 1.8511元 |
| 2026-09-30 | 1.5676元 | 1.8556元 |
| 2026-09-29 | 1.5693元 | 1.8573元 |
| 2026-09-28 | 1.5661元 | 1.8541元 |
| 2026-09-24 | 1.5735元 | 1.8615元 |
| 2026-09-23 | 1.5783元 | 1.8663元 |
| 2026-09-22 | 1.5800元 | 1.8680元 |
| 2026-09-21 | 1.5807元 | 1.8687元 |
| 2026-09-18 | 1.5761元 | 1.8641元 |
| 2026-09-17 | 1.5703元 | 1.8583元 |
| 2026-09-16 | 1.5706元 | 1.8586元 |
| 2026-09-15 | 1.5642元 | 1.8522元 |
| 2026-09-14 | 1.5671元 | 1.8551元 |
| 2026-09-11 | 1.5653元 | 1.8533元 |
| 2026-09-10 | 1.5703元 | 1.8583元 |
| 2026-09-09 | 1.5742元 | 1.8622元 |
| 2026-09-08 | 1.5744元 | 1.8624元 |
| 2026-09-07 | 1.5734元 | 1.8614元 |
| 2026-09-04 | 1.5687元 | 1.8567元 |
| 2026-09-03 | 1.5723元 | 1.8603元 |
| 2026-09-02 | 1.5727元 | 1.8607元 |
| 2026-09-01 | 1.5773元 | 1.8653元 |
| 2026-08-31 | 1.5799元 | 1.8679元 |
| 2026-08-28 | 1.5756元 | 1.8636元 |
| 2026-08-27 | 1.5770元 | 1.8650元 |
| 2026-08-26 | 1.5723元 | 1.8603元 |
| 2026-08-25 | 1.5711元 | 1.8591元 |
| 2026-08-24 | 1.5677元 | 1.8557元 |
| 2026-08-21 | 1.5710元 | 1.8590元 |
| 2026-08-20 | 1.5703元 | 1.8583元 |
| 2026-08-19 | 1.5673元 | 1.8553元 |
| 2026-08-18 | 1.5823元 | 1.8703元 |
| 2026-08-17 | 1.5826元 | 1.8706元 |
| 2026-08-14 | 1.5739元 | 1.8619元 |
| 2026-08-13 | 1.5716元 | 1.8596元 |
| 2026-08-12 | 1.5753元 | 1.8633元 |
| 2026-08-11 | 1.5729元 | 1.8609元 |
| 2026-08-10 | 1.5764元 | 1.8644元 |
| 2026-08-07 | 1.5734元 | 1.8614元 |
| 2026-08-06 | 1.5679元 | 1.8559元 |
| 2026-08-05 | 1.5637元 | 1.8517元 |
| 2026-08-04 | 1.5550元 | 1.8430元 |
| 2026-08-03 | 1.5464元 | 1.8344元 |
| 2026-07-31 | 1.5466元 | 1.8346元 |
| 2026-07-30 | 1.5388元 | 1.8268元 |
| 2026-07-29 | 1.5459元 | 1.8339元 |
| 2026-07-28 | 1.5422元 | 1.8302元 |
| 2026-07-27 | 1.5531元 | 1.8411元 |
| 2026-07-24 | 1.5431元 | 1.8311元 |