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公告
华夏鼎利债券C
(002460.jj )
申
基金经理
刘明宇
孙蒙
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-18
总资产规模
19.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5600
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.25%
(177 / 7525)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎利债券A
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华夏鼎利债券C(002460) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏鼎利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.57
元
19.81亿
12.60亿
元
--
2026-03-31
1.55
元
21.98亿
14.20亿
元
--
2025-12-31
1.51
元
19.84亿
13.16亿
元
--
2025-09-30
1.50
元
18.01亿
12.00亿
元
--
2025-06-30
1.34
元
4.85亿
3.61亿
元
--
2025-03-31
1.33
元
5.30亿
4.00亿
元
--
2024-12-31
1.31
元
6.19亿
4.72亿
元
--