华夏鼎利债券C (002460.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇孙蒙基金类型债券型成立日期2016-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5941元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (237 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎利债券(002459) |
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华夏鼎利债券C(002460) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.55元 | 21.98亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 19.84亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 18.01亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4.85亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 5.30亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 6.19亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.28亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 4.25亿 | 3.47亿元 | -- |