华夏鼎利债券C (002460.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇孙蒙基金类型债券型成立日期2016-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5431元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (210 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎利债券(002459) |
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华夏鼎利债券C(002460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5431元 | 1.8311元 |
| 2026-07-23 | 1.5509元 | 1.8389元 |
| 2026-07-22 | 1.5461元 | 1.8341元 |
| 2026-07-21 | 1.5486元 | 1.8366元 |
| 2026-07-20 | 1.5386元 | 1.8266元 |
| 2026-07-17 | 1.5424元 | 1.8304元 |
| 2026-07-16 | 1.5574元 | 1.8454元 |
| 2026-07-15 | 1.5637元 | 1.8517元 |
| 2026-07-14 | 1.5643元 | 1.8523元 |
| 2026-07-13 | 1.5530元 | 1.8410元 |
| 2026-07-10 | 1.5669元 | 1.8549元 |
| 2026-07-09 | 1.5692元 | 1.8572元 |
| 2026-07-08 | 1.5631元 | 1.8511元 |
| 2026-07-07 | 1.5670元 | 1.8550元 |
| 2026-07-06 | 1.5752元 | 1.8632元 |
| 2026-07-03 | 1.5766元 | 1.8646元 |
| 2026-07-02 | 1.5703元 | 1.8583元 |
| 2026-07-01 | 1.5753元 | 1.8633元 |
| 2026-06-30 | 1.5721元 | 1.8601元 |
| 2026-06-29 | 1.5672元 | 1.8552元 |
| 2026-06-26 | 1.5657元 | 1.8537元 |
| 2026-06-25 | 1.5760元 | 1.8640元 |
| 2026-06-24 | 1.5786元 | 1.8666元 |
| 2026-06-23 | 1.5793元 | 1.8673元 |
| 2026-06-22 | 1.5841元 | 1.8721元 |
| 2026-06-18 | 1.5795元 | 1.8675元 |
| 2026-06-17 | 1.5820元 | 1.8700元 |
| 2026-06-16 | 1.5821元 | 1.8701元 |
| 2026-06-15 | 1.5797元 | 1.8677元 |
| 2026-06-12 | 1.5728元 | 1.8608元 |
| 2026-06-11 | 1.5672元 | 1.8552元 |
| 2026-06-10 | 1.5685元 | 1.8565元 |
| 2026-06-09 | 1.5732元 | 1.8612元 |
| 2026-06-08 | 1.5681元 | 1.8561元 |
| 2026-06-05 | 1.5764元 | 1.8644元 |
| 2026-06-04 | 1.5773元 | 1.8653元 |
| 2026-06-03 | 1.5803元 | 1.8683元 |
| 2026-06-02 | 1.5799元 | 1.8679元 |
| 2026-06-01 | 1.5803元 | 1.8683元 |
| 2026-05-29 | 1.5756元 | 1.8636元 |
| 2026-05-28 | 1.5812元 | 1.8692元 |
| 2026-05-27 | 1.5784元 | 1.8664元 |
| 2026-05-26 | 1.5842元 | 1.8722元 |
| 2026-05-25 | 1.5869元 | 1.8749元 |
| 2026-05-22 | 1.5845元 | 1.8725元 |
| 2026-05-21 | 1.5782元 | 1.8662元 |
| 2026-05-20 | 1.5869元 | 1.8749元 |
| 2026-05-19 | 1.5889元 | 1.8769元 |
| 2026-05-18 | 1.5835元 | 1.8715元 |
| 2026-05-15 | 1.5826元 | 1.8706元 |