华夏鼎利债券C (002460.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇孙蒙基金类型债券型成立日期2016-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5764元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (232 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎利债券(002459) |
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华夏鼎利债券C(002460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5764元 | 1.8644元 |
| 2026-06-04 | 1.5773元 | 1.8653元 |
| 2026-06-03 | 1.5803元 | 1.8683元 |
| 2026-06-02 | 1.5799元 | 1.8679元 |
| 2026-06-01 | 1.5803元 | 1.8683元 |
| 2026-05-29 | 1.5756元 | 1.8636元 |
| 2026-05-28 | 1.5812元 | 1.8692元 |
| 2026-05-27 | 1.5784元 | 1.8664元 |
| 2026-05-26 | 1.5842元 | 1.8722元 |
| 2026-05-25 | 1.5869元 | 1.8749元 |
| 2026-05-22 | 1.5845元 | 1.8725元 |
| 2026-05-21 | 1.5782元 | 1.8662元 |
| 2026-05-20 | 1.5869元 | 1.8749元 |
| 2026-05-19 | 1.5889元 | 1.8769元 |
| 2026-05-18 | 1.5835元 | 1.8715元 |
| 2026-05-15 | 1.5826元 | 1.8706元 |
| 2026-05-14 | 1.5856元 | 1.8736元 |
| 2026-05-13 | 1.5923元 | 1.8803元 |
| 2026-05-12 | 1.5898元 | 1.8778元 |
| 2026-05-11 | 1.5941元 | 1.8821元 |
| 2026-05-08 | 1.5891元 | 1.8771元 |
| 2026-05-07 | 1.5879元 | 1.8759元 |
| 2026-05-06 | 1.5876元 | 1.8756元 |
| 2026-04-30 | 1.5827元 | 1.8707元 |
| 2026-04-29 | 1.5831元 | 1.8711元 |
| 2026-04-28 | 1.5781元 | 1.8661元 |
| 2026-04-27 | 1.5805元 | 1.8685元 |
| 2026-04-24 | 1.5791元 | 1.8671元 |
| 2026-04-23 | 1.5793元 | 1.8673元 |
| 2026-04-22 | 1.5824元 | 1.8704元 |
| 2026-04-21 | 1.5792元 | 1.8672元 |
| 2026-04-20 | 1.5786元 | 1.8666元 |
| 2026-04-17 | 1.5767元 | 1.8647元 |
| 2026-04-16 | 1.5762元 | 1.8642元 |
| 2026-04-15 | 1.5700元 | 1.8580元 |
| 2026-04-14 | 1.5700元 | 1.8580元 |
| 2026-04-13 | 1.5664元 | 1.8544元 |
| 2026-04-10 | 1.5676元 | 1.8556元 |
| 2026-04-09 | 1.5647元 | 1.8527元 |
| 2026-04-08 | 1.5679元 | 1.8559元 |
| 2026-04-07 | 1.5529元 | 1.8409元 |
| 2026-04-03 | 1.5485元 | 1.8365元 |
| 2026-04-02 | 1.5528元 | 1.8408元 |
| 2026-04-01 | 1.5572元 | 1.8452元 |
| 2026-03-31 | 1.5480元 | 1.8360元 |
| 2026-03-30 | 1.5534元 | 1.8414元 |
| 2026-03-27 | 1.5531元 | 1.8411元 |
| 2026-03-26 | 1.5488元 | 1.8368元 |
| 2026-03-25 | 1.5535元 | 1.8415元 |
| 2026-03-24 | 1.5462元 | 1.8342元 |