民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1050元 | 1.5245元 |
| 2026-07-09 | 1.1048元 | 1.5243元 |
| 2026-07-08 | 1.1050元 | 1.5245元 |
| 2026-07-07 | 1.1045元 | 1.5240元 |
| 2026-07-06 | 1.1045元 | 1.5240元 |
| 2026-07-03 | 1.1037元 | 1.5232元 |
| 2026-07-02 | 1.1041元 | 1.5236元 |
| 2026-07-01 | 1.1041元 | 1.5236元 |
| 2026-06-30 | 1.1052元 | 1.5247元 |
| 2026-06-29 | 1.1059元 | 1.5254元 |
| 2026-06-26 | 1.1050元 | 1.5245元 |
| 2026-06-25 | 1.1047元 | 1.5242元 |
| 2026-06-24 | 1.1036元 | 1.5231元 |
| 2026-06-23 | 1.1038元 | 1.5233元 |
| 2026-06-22 | 1.1043元 | 1.5238元 |
| 2026-06-18 | 1.1042元 | 1.5237元 |
| 2026-06-17 | 1.1039元 | 1.5234元 |
| 2026-06-16 | 1.1035元 | 1.5230元 |
| 2026-06-15 | 1.1029元 | 1.5224元 |
| 2026-06-12 | 1.1028元 | 1.5223元 |
| 2026-06-11 | 1.1026元 | 1.5221元 |
| 2026-06-10 | 1.1032元 | 1.5227元 |
| 2026-06-09 | 1.1038元 | 1.5233元 |
| 2026-06-08 | 1.1043元 | 1.5238元 |
| 2026-06-05 | 1.1047元 | 1.5242元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.5244元 |
| 2026-06-03 | 1.1046元 | 1.5241元 |
| 2026-06-02 | 1.1047元 | 1.5242元 |
| 2026-06-01 | 1.1045元 | 1.5240元 |
| 2026-05-29 | 1.1042元 | 1.5237元 |
| 2026-05-28 | 1.1040元 | 1.5235元 |
| 2026-05-27 | 1.1038元 | 1.5233元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.5228元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.5225元 |
| 2026-05-22 | 1.1027元 | 1.5222元 |
| 2026-05-21 | 1.1026元 | 1.5221元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.5219元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.5216元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.5211元 |
| 2026-05-15 | 1.1012元 | 1.5207元 |
| 2026-05-14 | 1.1011元 | 1.5206元 |
| 2026-05-13 | 1.1010元 | 1.5205元 |
| 2026-05-12 | 1.1006元 | 1.5201元 |
| 2026-05-11 | 1.1003元 | 1.5198元 |
| 2026-05-08 | 1.1002元 | 1.5197元 |
| 2026-05-07 | 1.1001元 | 1.5196元 |
| 2026-05-06 | 1.1001元 | 1.5196元 |
| 2026-04-30 | 1.1001元 | 1.5196元 |
| 2026-04-29 | 1.1002元 | 1.5197元 |
| 2026-04-28 | 1.1000元 | 1.5195元 |