民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1043元 | 1.5238元 |
| 2026-06-05 | 1.1047元 | 1.5242元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.5244元 |
| 2026-06-03 | 1.1046元 | 1.5241元 |
| 2026-06-02 | 1.1047元 | 1.5242元 |
| 2026-06-01 | 1.1045元 | 1.5240元 |
| 2026-05-29 | 1.1042元 | 1.5237元 |
| 2026-05-28 | 1.1040元 | 1.5235元 |
| 2026-05-27 | 1.1038元 | 1.5233元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.5228元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.5225元 |
| 2026-05-22 | 1.1027元 | 1.5222元 |
| 2026-05-21 | 1.1026元 | 1.5221元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.5219元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.5216元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.5211元 |
| 2026-05-15 | 1.1012元 | 1.5207元 |
| 2026-05-14 | 1.1011元 | 1.5206元 |
| 2026-05-13 | 1.1010元 | 1.5205元 |
| 2026-05-12 | 1.1006元 | 1.5201元 |
| 2026-05-11 | 1.1003元 | 1.5198元 |
| 2026-05-08 | 1.1002元 | 1.5197元 |
| 2026-05-07 | 1.1001元 | 1.5196元 |
| 2026-05-06 | 1.1001元 | 1.5196元 |
| 2026-04-30 | 1.1001元 | 1.5196元 |
| 2026-04-29 | 1.1002元 | 1.5197元 |
| 2026-04-28 | 1.1000元 | 1.5195元 |
| 2026-04-27 | 1.0999元 | 1.5194元 |
| 2026-04-24 | 1.1000元 | 1.5195元 |
| 2026-04-23 | 1.1000元 | 1.5195元 |
| 2026-04-22 | 1.1000元 | 1.5195元 |
| 2026-04-21 | 1.0997元 | 1.5192元 |
| 2026-04-20 | 1.0995元 | 1.5190元 |
| 2026-04-17 | 1.0993元 | 1.5188元 |
| 2026-04-16 | 1.0992元 | 1.5187元 |
| 2026-04-15 | 1.0992元 | 1.5187元 |
| 2026-04-14 | 1.0992元 | 1.5187元 |
| 2026-04-13 | 1.0992元 | 1.5187元 |
| 2026-04-10 | 1.0990元 | 1.5185元 |
| 2026-04-09 | 1.0989元 | 1.5184元 |
| 2026-04-08 | 1.0988元 | 1.5183元 |
| 2026-04-07 | 1.0985元 | 1.5180元 |
| 2026-04-03 | 1.0978元 | 1.5173元 |
| 2026-04-02 | 1.0974元 | 1.5169元 |
| 2026-04-01 | 1.0973元 | 1.5168元 |
| 2026-03-31 | 1.0971元 | 1.5166元 |
| 2026-03-30 | 1.0969元 | 1.5164元 |
| 2026-03-27 | 1.0965元 | 1.5160元 |
| 2026-03-26 | 1.0963元 | 1.5158元 |
| 2026-03-25 | 1.0961元 | 1.5156元 |