民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0891元 | 1.5086元 |
| 2025-12-18 | 1.0888元 | 1.5083元 |
| 2025-12-17 | 1.0886元 | 1.5081元 |
| 2025-12-16 | 1.0883元 | 1.5078元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.5079元 |
| 2025-12-12 | 1.0896元 | 1.5091元 |
| 2025-12-11 | 1.0904元 | 1.5099元 |
| 2025-12-10 | 1.0895元 | 1.5090元 |
| 2025-12-09 | 1.0889元 | 1.5084元 |
| 2025-12-08 | 1.0887元 | 1.5082元 |
| 2025-12-05 | 1.0888元 | 1.5083元 |
| 2025-12-04 | 1.0882元 | 1.5077元 |
| 2025-12-03 | 1.0905元 | 1.5100元 |
| 2025-12-02 | 1.0918元 | 1.5113元 |
| 2025-12-01 | 1.0925元 | 1.5120元 |
| 2025-11-28 | 1.0926元 | 1.5121元 |
| 2025-11-27 | 1.0918元 | 1.5113元 |
| 2025-11-26 | 1.0926元 | 1.5121元 |
| 2025-11-25 | 1.0937元 | 1.5132元 |
| 2025-11-24 | 1.0946元 | 1.5141元 |
| 2025-11-21 | 1.0946元 | 1.5141元 |
| 2025-11-20 | 1.0949元 | 1.5144元 |
| 2025-11-19 | 1.0950元 | 1.5145元 |
| 2025-11-18 | 1.0956元 | 1.5151元 |
| 2025-11-17 | 1.0954元 | 1.5149元 |
| 2025-11-14 | 1.0948元 | 1.5143元 |
| 2025-11-13 | 1.0947元 | 1.5142元 |
| 2025-11-12 | 1.0950元 | 1.5145元 |
| 2025-11-11 | 1.0944元 | 1.5139元 |
| 2025-11-10 | 1.0945元 | 1.5140元 |
| 2025-11-07 | 1.0941元 | 1.5136元 |
| 2025-11-06 | 1.0943元 | 1.5138元 |
| 2025-11-05 | 1.0953元 | 1.5148元 |
| 2025-11-04 | 1.0950元 | 1.5145元 |
| 2025-11-03 | 1.0951元 | 1.5146元 |
| 2025-10-31 | 1.0950元 | 1.5145元 |
| 2025-10-30 | 1.0935元 | 1.5130元 |
| 2025-10-29 | 1.0930元 | 1.5125元 |
| 2025-10-28 | 1.0929元 | 1.5124元 |
| 2025-10-27 | 1.0917元 | 1.5112元 |
| 2025-10-24 | 1.0911元 | 1.5106元 |
| 2025-10-23 | 1.0914元 | 1.5109元 |
| 2025-10-22 | 1.0917元 | 1.5112元 |
| 2025-10-21 | 1.0916元 | 1.5111元 |
| 2025-10-20 | 1.0909元 | 1.5104元 |
| 2025-10-17 | 1.0913元 | 1.5108元 |
| 2025-10-16 | 1.0899元 | 1.5094元 |
| 2025-10-15 | 1.0893元 | 1.5088元 |
| 2025-10-14 | 1.0893元 | 1.5088元 |
| 2025-10-13 | 1.0890元 | 1.5085元 |